|
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" |
|
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года. |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата |
Расчетная стоимость пая (руб.) |
СЧА (руб.) |
Публикация |
Изменение расчетной стоимости пая (%) |
Изменение СЧА (%) |
Срок хранения |
30.09.2024 |
127,70 |
4 678 482 959,43 |
01.10.2024 18:32 |
-0,04 |
-0,04 |
* |
30.08.2024 |
127,75 |
4 680 447 423,65 |
02.09.2024 17:54 |
29,13 |
29,13 |
* |
31.07.2024 |
98,93 |
3 624 488 622,86 |
01.08.2024 15:53 |
0,16 |
0,16 |
* |
28.06.2024 |
98,77 |
3 618 752 880,81 |
01.07.2024 18:57 |
-0,06 |
-0,05 |
* |
31.05.2024 |
98,83 |
3 620 670 119,42 |
03.06.2024 17:47 |
1,08 |
1,08 |
* |
27.04.2024 |
97,77 |
3 581 954 697,76 |
02.05.2024 14:44 |
-0,09 |
-0,09 |
* |
29.03.2024 |
97,86 |
3 585 085 385,58 |
01.04.2024 17:51 |
-0,29 |
-0,29 |
* |
29.02.2024 |
98,14 |
3 595 436 230,26 |
01.03.2024 13:23 |
19,13 |
19,13 |
* |
31.01.2024 |
82,38 |
3 018 097 009,64 |
01.02.2024 20:45 |
0,28 |
0,27 |
* |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.