Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.07.2019 319 429.45 1 919 875 913.43 01.08.2019 18:00 0.32 0.32 *
28.06.2019 318 406.20 1 913 725 789.10 01.07.2019 18:00 -0.03 -0.03 *
31.05.2019 318 509.29 1 914 345 423.76 03.06.2019 18:00 0.57 0.57 *
30.04.2019 316 698.32 1 903 460 927.27 06.05.2019 18:00 0.35 0.35 *
29.03.2019 315 590.64 1 896 803 347.15 01.04.2019 20:04 -0.13 -0.13 *
28.02.2019 316 008.03 1 899 312 055.63 01.03.2019 16:00 0.31 0.31 *
31.01.2019 315 021,22 1 893 380 992.93 01.02.2019 17:39 0.39 0.39 *
29.12.2018 313 805,60 1 886 074 694.35 09.01.2019 18:00 -0.07 -0.07 *
30.11.2018 314 010.89 1 887 308 532.78 03.12.2018 18:00 -63.76 -63.76 *
31.10.2018 866 386.08 5 207 264 813.57 01.11.2018 19:00 -0.64 -0.64 *
28.09.2018 872 006.53 5 241 045 599.08 19.10.2018 18:00 -0,141 -0,141 *
31.08.2018 873 236,11 5 248 435 795,44 19.10.2018 18:00 -0,014 -0,014 *
31.07.2018 873 356,53 5 249 159 533,52 19.10.2018 18:00 -0.005 -0.005 *
30.06.2018 873 396,77 5 249 401 374,47 19.10.2018 18:00 -4.48 -4.48 *
31.05.2018 914 328,79 5 495 416 272,44 19.10.2018 18:00 -0.055 -0.055 *
30.04.2018 914 828,65 5 498 420 577,01 19.10.2018 18:00 0.072 0.072 *
30.03.2018 914 167,24 5 494 445 278,51 19.10.2018 18:00 -0.052 -0.052 *
28.02.2018 914 644,68 5 497 314 876,91 19.10.2018 18:00 0.055 0.055 *
31.01.2018 914 144,33 5 494 307 630,57 19.10.2018 18:00 0.098 0.098 *
31.12.2017 913 249,58 5 488 929 880,32 19.10.2018 18:00 -9.4 -9.4 *
30.11.2017 1 008 036,53 6 058 630 572,49 19.10.2018 18:00 0.06 0.06 *
31.10.2017 1 007 390,99 6 054 750 658,48 19.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
29.09.2017 1 006 507,55 6 049 440 902,86 19.10.2018 18:00 -0.05 -0.05 *
31.08.2017 1 007 035,71 6 052 615 281,57 19.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
31.07.2017 1 005 744,16 6 044 852 649,65 19.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
30.06.2017 1 004 389,56 6 036 711 051,42 19.10.2018 18:00 0.02 0.02 *
31.05.2017 1 004 205,95 6 035 607 520,26 19.10.2018 18:00 0.29 0.29 *
28.04.2017 1 001 279,85 6 018 020 698,55 19.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
07.04.2017 1 000 035,64 6 010 542 578,28 19.10.2018 18:00 -0.004 -0.004 *
31.03.2017 1 000 076,14 6 010 785 983,96 19.10.2018 18:00 0.20 0.20 *
28.02.2017 998 062,16 5 998 681 319,96 19.10.2018 18:00 0.19 0.19 *
31.01.2017 996 206,66 5 987 529 173,38 19.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.12.2016 995 108,09 5 980 926 386,54 19.10.2018 18:00 -5.58 -5.58 *
30.11.2016 1 053 940,15 6 334 526 400,40 19.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
31.10.2016 1 053 008,17 6 328 924 869,10 19.10.2018 18:00 0.36 0.36 *
30.09.2016 1 049 266,58 6 306 436 678,65 19.10.2018 18:00 5.17 5.17 *
31.08.2016 997 708,28 5 996 554 405,86 19.10.2018 18:00 -0.07 -0.07 *
29.07.2016 998 432,81 6 000 909 063,52 19.10.2018 18:00 -0.16 -0.16 *
19.07.2016 1 000 000,00 6 010 328 372,90 19.10.2018 18:00 *
18.07.2016 1 000 000,00 19.10.2018 18:00 *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:30
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:38
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 14:06
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО на 05.07.2017 загрузить файл
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 17:50 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 24.10.2018 19:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 23.10.2018 года 23.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 07.08.2019 15:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.08.2017 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2017 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 31.01.2018 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 16.06.2016 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №8 в правила доверительного управления 07.08.2019 15:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 (зарегистрировано 13.02.2018) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:05 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:05 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет оценщика от 28.05.2019 04.06.2019 12:10 04.06.2022 загрузить файл
2018 год
Отчет оценщика от 28.11.2018 30.11.2018 18:00 30.11.2021 загрузить файл
Заключение об оценке к Отчету от 18.06.2018 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.06.2018 (Приложения) 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.06.2018 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2018 19.10.2018 18:00 29.06.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 18.12.2017 (Приложение 2) 19.10.2018 18:00 11.01.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.12.2017 19.10.2018 18:00 11.01.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 20.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.