Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 314 010.89 1 887 308 532.78 03.12.2018 18:00 -63.76% -63.76% *
31.10.2018 866 386.08 5 207 264 813.57 01.11.2018 19:00 -0.64% -0.64% *
28.09.2018 872 006.53 5 241 045 599.08 19.10.2018 18:00 -0,141% -0,141% *
31.08.2018 873 236,11 5 248 435 795,44 19.10.2018 18:00 -0,014% -0,014% *
31.07.2018 873 356,53 5 249 159 533,52 19.10.2018 18:00 -0.005% -0.005% *
30.06.2018 873 396,77 5 249 401 374,47 19.10.2018 18:00 -4.48% -4.48% *
31.05.2018 914 328,79 5 495 416 272,44 19.10.2018 18:00 -0.055% -0.055% *
30.04.2018 914 828,65 5 498 420 577,01 19.10.2018 18:00 0.072% 0.072% *
30.03.2018 914 167,24 5 494 445 278,51 19.10.2018 18:00 -0.052% -0.052% *
28.02.2018 914 644,68 5 497 314 876,91 19.10.2018 18:00 0.055% 0.055% *
31.01.2018 914 144,33 5 494 307 630,57 19.10.2018 18:00 0.098% 0.098% *
31.12.2017 913 249,58 5 488 929 880,32 19.10.2018 18:00 -9.4% -9.4% *
30.11.2017 1 008 036,53 6 058 630 572,49 19.10.2018 18:00 0.06% 0.06% *
31.10.2017 1 007 390,99 6 054 750 658,48 19.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
29.09.2017 1 006 507,55 6 049 440 902,86 19.10.2018 18:00 -0.05% -0.05% *
31.08.2017 1 007 035,71 6 052 615 281,57 19.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
31.07.2017 1 005 744,16 6 044 852 649,65 19.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
30.06.2017 1 004 389,56 6 036 711 051,42 19.10.2018 18:00 0.02% 0.02% *
31.05.2017 1 004 205,95 6 035 607 520,26 19.10.2018 18:00 0.29% 0.29% *
28.04.2017 1 001 279,85 6 018 020 698,55 19.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
07.04.2017 1 000 035,64 6 010 542 578,28 19.10.2018 18:00 -0.004% -0.004% *
31.03.2017 1 000 076,14 6 010 785 983,96 19.10.2018 18:00 0.20% 0.20% *
28.02.2017 998 062,16 5 998 681 319,96 19.10.2018 18:00 0.19% 0.19% *
31.01.2017 996 206,66 5 987 529 173,38 19.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.12.2016 995 108,09 5 980 926 386,54 19.10.2018 18:00 -5.58% -5.58% *
30.11.2016 1 053 940,15 6 334 526 400,40 19.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
31.10.2016 1 053 008,17 6 328 924 869,10 19.10.2018 18:00 0.36% 0.36% *
30.09.2016 1 049 266,58 6 306 436 678,65 19.10.2018 18:00 5.17% 5.17% *
31.08.2016 997 708,28 5 996 554 405,86 19.10.2018 18:00 -0.07% -0.07% *
29.07.2016 998 432,81 6 000 909 063,52 19.10.2018 18:00 -0.16% -0.16% *
19.07.2016 1 000 000,00 6 010 328 372,90 19.10.2018 18:00 *
18.07.2016 1 000 000,00 19.10.2018 18:00 *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.10.2018 18:00
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО на 05.07.2017 загрузить файл
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 24.10.2018 19:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 23.10.2018 года 23.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 19.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.08.2017 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2017 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 31.01.2018 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 16.06.2016 года) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 (зарегистрировано 13.02.2018) 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО за 2017 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО за 2017 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО за 2016 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО за 2016 год 19.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Отчет оценщика от 28.11.2018 30.11.2018 18:00 30.11.2021 загрузить файл
Заключение об оценке к Отчету от 18.06.2018 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.06.2018 (Приложения) 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.06.2018 19.10.2018 18:00 18.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2018 19.10.2018 18:00 29.06.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 18.12.2017 (Приложение 2) 19.10.2018 18:00 11.01.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.12.2017 19.10.2018 18:00 11.01.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 20.06.2017 19.10.2018 18:00 04.07.2020 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.