Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
29.11.2019 212 560.17 2 125 601 661.30 02.12.2019 18:00 0.44 0.44 *
31.10.2019 211 629.42 2 116 294 159.33 01.11.2019 18:00 0.21 0.21 *
30.09.2019 211 178.26 2 111 782 615.80 01.10.2019 18:00 -0.28 -0.28 *
30.08.2019 211 768.01 2 117 680 133.28 02.09.2019 18:00 0.05 0.05 *
31.07.2019 211 666.58 2 116 665 848.20 01.08.2019 18:00 0.12 0.12 *
28.06.2019 211 405.23 2 114 052 305.84 01.07.2019 18:00 -0.02 -0.02 *
31.05.2019 211 446.86 2 114 468 626.70 03.06.2019 18:00 -2.28 -2.28 *
30.04.2019 216 378.92 2 163 789 150.65 06.05.2019 18:00 0.11 0.11 *
29.03.2019 216 131.24 2 161 312 433.70 01.04.2019 20:30 -0.26 -0.26 *
28.02.2019 216 683.79 2 166 837 921.96 01.03.2019 16:00 0.21 0.21 *
31.01.2019 216 222.98 2 162 229 772.66 01.02.2019 20:04 0,40 0,40 *
29.12.2018 215 359.06 2 153 590 644.02 09.01.2019 18:29 0,11 0,11 *
30.11.2018 215 126.42 2 151 264 218.83 03.12.2018 20:29 0.00 0.00 *
31.10.2018 215 125.10 2 151 250 968.48 07.11.2018 18:00 -0.10 -0.10 *
28.09.2018 215 332.74 2 153 327 376.58 07.11.2018 18:00 -2.30 -2.30 *
31.08.2018 220 395.46 2 203 954 621.88 07.11.2018 18:00 -0.05 -0.05 *
31.07.2018 220 500.24 2 205 002 425.82 07.11.2018 18:00 -0.02 -0.02 *
29.06.2018 220 544.03 2 205 440 316.11 07.11.2018 18:00 0.50 0.50 *
31.05.2018 219 439.92 2 194 399 242.08 07.11.2018 18:00 0.02 0.02 *
28.04.2018 219 404.11 2 194 041 141.89 07.11.2018 18:00 1.07 1.07 *
30.03.2018 217 085.21 2 170 852 132.59 07.11.2018 18:00 -12.13 -12.13 *
28.02.2018 247 048.04 2 470 480 443.09 07.11.2018 18:00 -0.39 -0.39 *
31.01.2018 248 019.78 2 480 197 773.37 07.11.2018 18:00 0.23 0.23 *
29.12.2017 247 457.06 2 474 570 561.86 07.11.2018 18:00 -0.64 -0.64 *
30.11.2017 249 052.65 2 490 526 505.40 07.11.2018 18:00 -0.48 -0.48 *
31.10.2017 250 257.43 2 502 574 295.08 07.11.2018 18:00 -0.14 -0.14 *
29.09.2017 250 601.34 2 506 013 406.38 07.11.2018 18:00 -19.54 -19.54 *
31.08.2017 311 460.34 3 114 603 374.53 07.11.2018 18:00 -0.02 -0.02 *
31.07.2017 311 512.33 3 115 123 281.48 07.11.2018 18:00 0.01 0.01 *
30.06.2017 311 472.59 3 114 725 928.14 07.11.2018 18:00 -0.12 -0.12 *
31.05.2017 311 841.45 3 118 414 494.55 07.11.2018 18:00 0.10 0.10 *
28.04.2017 311 543.10 3 115 430 998.10 07.11.2018 18:00 0.07 0.07 *
31.03.2017 311 339.82 3 113 398 173.31 07.11.2018 18:00 -0.09 -0.09 *
28.02.2017 311 608.49 3 116 084 911.14 07.11.2018 18:00 -0.13 -0.13 *
31.01.2017 312 020.67 3 120 206 715.18 07.11.2018 18:00 0.38 0.38 *
30.12.2016 310 834.76 3 108 347 606.01 07.11.2018 18:00 0.32 0.32 *
30.11.2016 309 837.78 3 098 377 824.28 07.11.2018 18:00 0.05 0.05 *
31.10.2016 309 684.04 3 096 840 355.71 07.11.2018 18:00 0.01 0.01 *
30.09.2016 309 646.69 3 096 466 885.54 07.11.2018 18:00 -0.09 -0.09 *
31.08.2016 309 916.51 3 099 165 117.82 07.11.2018 18:00 -3.33 -3.33 *
29.07.2016 320 607.96 3 206 079 640.09 07.11.2018 18:00 0.08 0.08 *
30.06.2016 320 339.31 3 203 393 104.96 07.11.2018 18:00 0.11 0.11 *
09.06.2016 320 000 3 200 000 000 07.11.2018 18:00 *
08.06.2015 320 000 07.11.2018 18:00 *
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 17:20
загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:50
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:23
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 23:07
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. 23.04.2019 17:20 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 07.11.2018 г. 07.11.2018 18:30 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 04.12.2019 15:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.11.2019, рег. № 3118-8) 04.12.2019 15:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 25.10.2018, рег. № 3118-7) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.03.2018, рег. № 3118-6) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 3118-5) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 3118-4) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег. № 3118-3) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 04.05.2017, рег. № 3118-2) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 09.06.2016, рег. № 3118-1) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда
(зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 3118)
07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:20 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:20 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет оценщика от 05.09.2019 09.09.2019 20:10 09.09.2022 загрузить файл
Отчет оценщика от 05.03.2019 12.03.2019 22:30 12.03.2022 загрузить файл
2018 год
Отчет оценщика от 06.09.2018 07.11.2018 18:00 15.09.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2018 07.11.2018 18:00 14.03.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 22.09.2017 07.11.2018 18:00 26.09.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.06.2017 07.11.2018 18:00 28.06.2020 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 20.12.2016 07.11.2018 18:00 10.01.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 22.08.2016 07.11.2018 18:00 05.09.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 22.02.2016 07.11.2018 18:00 10.06.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.