Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 215 126.42 2 151 264 218,83 03.12.2018 20:29 0.00% 0.00% *
31.10.2018 215 125.10 2 151 250 968.48 07.11.2018 18:00 -0.10 -0.10 *
28.09.2018 215 332.74 2 153 327 376.58 07.11.2018 18:00 -2.30 -2.30 *
31.08.2018 220 395.46 2 203 954 621.88 07.11.2018 18:00 -0.05 -0.05 *
31.07.2018 220 500.24 2 205 002 425.82 07.11.2018 18:00 -0.02 -0.02 *
29.06.2018 220 544.03 2 205 440 316.11 07.11.2018 18:00 0.50 0.50 *
31.05.2018 219 439.92 2 194 399 242.08 07.11.2018 18:00 0.02 0.02 *
28.04.2018 219 404.11 2 194 041 141.89 07.11.2018 18:00 1.07 1.07 *
30.03.2018 217 085.21 2 170 852 132.59 07.11.2018 18:00 -12.13 -12.13 *
28.02.2018 247 048.04 2 470 480 443.09 07.11.2018 18:00 -0.39 -0.39 *
31.01.2018 248 019.78 2 480 197 773.37 07.11.2018 18:00 0.23 0.23 *
29.12.2017 247 457.06 2 474 570 561.86 07.11.2018 18:00 -0.64 -0.64 *
30.11.2017 249 052.65 2 490 526 505.40 07.11.2018 18:00 -0.48 -0.48 *
31.10.2017 250 257.43 2 502 574 295.08 07.11.2018 18:00 -0.14 -0.14 *
29.09.2017 250 601.34 2 506 013 406.38 07.11.2018 18:00 -19.54 -19.54 *
31.08.2017 311 460.34 3 114 603 374.53 07.11.2018 18:00 -0.02 -0.02 *
31.07.2017 311 512.33 3 115 123 281.48 07.11.2018 18:00 0.01 0.01 *
30.06.2017 311 472.59 3 114 725 928.14 07.11.2018 18:00 -0.12 -0.12 *
31.05.2017 311 841.45 3 118 414 494.55 07.11.2018 18:00 0.10 0.10 *
28.04.2017 311 543.10 3 115 430 998.10 07.11.2018 18:00 0.07 0.07 *
31.03.2017 311 339.82 3 113 398 173.31 07.11.2018 18:00 -0.09 -0.09 *
28.02.2017 311 608.49 3 116 084 911.14 07.11.2018 18:00 -0.13 -0.13 *
31.01.2017 312 020.67 3 120 206 715.18 07.11.2018 18:00 0.38 0.38 *
30.12.2016 310 834.76 3 108 347 606.01 07.11.2018 18:00 0.32 0.32 *
30.11.2016 309 837.78 3 098 377 824.28 07.11.2018 18:00 0.05 0.05 *
31.10.2016 309 684.04 3 096 840 355.71 07.11.2018 18:00 0.01 0.01 *
30.09.2016 309 646.69 3 096 466 885.54 07.11.2018 18:00 -0.09 -0.09 *
31.08.2016 309 916.51 3 099 165 117.82 07.11.2018 18:00 -3.33 -3.33 *
29.07.2016 320 607.96 3 206 079 640.09 07.11.2018 18:00 0.08 0.08 *
30.06.2016 320 339.31 3 203 393 104.96 07.11.2018 18:00 0.11 0.11 *
09.06.2016 320 000 3 200 000 000 07.11.2018 18:00 *
08.06.2015 320 000 07.11.2018 18:00 *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.11.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 07.11.2018 г. 07.11.2018 18:30 Не ограничен загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 07.11.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.03.2018, рег. № 3118-6) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 3118-5) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 3118-4) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег. № 3118-3) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 04.05.2017, рег. № 3118-2) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 09.06.2016, рег. № 3118-1) 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда
(зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 3118)
07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" за 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" за 2017 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" за 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" за 2016 год 07.11.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Отчет оценщика от 06.09.2018 07.11.2018 18:00 15.09.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2018 07.11.2018 18:00 14.03.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 22.09.2017 07.11.2018 18:00 26.09.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.06.2017 07.11.2018 18:00 28.06.2020 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 20.12.2016 07.11.2018 18:00 10.01.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 22.08.2016 07.11.2018 18:00 05.09.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 22.02.2016 07.11.2018 18:00 10.06.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.