Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)		 Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.12.2022 67,39 2 469 035 448,82 09.01.2023 17:52 0,03 0,03 *
14.12.2022 67,37 2 468 255 618,26 15.12.2022 19:39 0,00 0,00 *
13.12.2022 67,37 2 468 336 980,84 14.12.2022 17:04 0,00 0,00 *
12.12.2022 67,37 2 468 418 345,06 13.12.2022 14:07 0,00 0,00 *
09.12.2022 67,37 2 468 489 779,42 12.12.2022 16:13 0,00 0,00 *
08.12.2022 67,37 2 468 571 146,74 09.12.2022 15:34 -0,01 0,00 *
07.12.2022 67,38 2 468 652 515,70 08.12.2022 14:04 0,00 0,00 *
06.12.2022 67,38 2 468 733 886,31 07.12.2022 20:32 0,00 0,00 *
05.12.2022 67,38 2 468 815 258,57 06.12.2022 18:25 0,00 0,00 *
02.12.2022 67,38 2 468 895 800,96 05.12.2022 16:12 0,00 0,00 *
01.12.2022 67,38 2 468 982 142,25 02.12.2022 14:25 -0,01 0,00 *
30.11.2022 67,39 2 469 078 385,29 01.12.2022 17:46 -2,59 -2,59 *
29.11.2022 69,18 2 534 679 498,98 30.11.2022 20:50 0,00 0,00 *
28.11.2022 69,18 2 534 768 903,52 29.11.2022 17:54 0,00 0,00 *
25.11.2022 69,18 2 534 797 319,46 28.11.2022 16:18 0,00 0,00 *
24.11.2022 69,18 2 534 866 396,25 25.11.2022 17:10 0,00 0,00 *
23.11.2022 69,18 2 534 935 474,44 24.11.2022 17:31 -0,01 0,00 *
22.11.2022 69,19 2 535 004 554,03 23.11.2022 13:15 0,00 0,00 *
21.11.2022 69,19 2 535 073 635,01 22.11.2022 17:38 0,00 0,00 *
18.11.2022 69,19 2 535 102 057,12 21.11.2022 18:10 0,00 0,00 *
17.11.2022 69,19 2 535 171 140,08 18.11.2022 17:16 0,00 0,00 *
16.11.2022 69,19 2 535 240 224,43 17.11.2022 20:22 -0,01 0,00 *
15.11.2022 69,20 2 535 309 310,19 16.11.2022 16:14 0,00 0,00 *
14.11.2022 69,20 2 535 378 397,34 15.11.2022 17:53 0,00 0,00 *
11.11.2022 69,20 2 535 406 825,62 14.11.2022 17:51 0,00 0,00 *
10.11.2022 69,20 2 535 475 914,75 11.11.2022 16:29 0,01 0,02 *
09.11.2022 69,19 2 534 981 775,28 10.11.2022 14:11 0,00 0,00 *
08.11.2022 69,19 2 535 050 855,80 09.11.2022 18:48 0,00 0,00 *
07.11.2022 69,19 2 535 144 687,72 08.11.2022 17:08 0,00 0,00 *
03.11.2022 69,19 2 535 152 781,13 07.11.2022 17:26 0,00 0,00 *
02.11.2022 69,19 2 535 221 865,12 03.11.2022 17:32 0,00 0,00 *
01.11.2022 69,19 2 535 290 950,50 02.11.2022 16:57 -0,01 0,00 *
31.10.2022 69,20 2 535 380 367,42 01.11.2022 17:39 -5,11 -5,12 *
28.10.2022 72,93 2 672 093 461,33 31.10.2022 18:34 0,00 0,00 *
27.10.2022 72,93 2 672 185 647,53 28.10.2022 18:56 0,00 0,00 *
26.10.2022 72,93 2 672 277 835,60 27.10.2022 18:08 -0,01 0,00 *
25.10.2022 72,94 2 672 370 025,53 26.10.2022 20:43 0,41 0,40 *
24.10.2022 72,64 2 661 624 645,75 25.10.2022 17:25 0,00 0,01 *
21.10.2022 72,64 2 661 402 031,68 24.10.2022 16:46 0,00 0,00 *
20.10.2022 72,64 2 661 389 277,52 21.10.2022 12:37 0,03 0,02 *
19.10.2022 72,62 2 660 755 972,08 20.10.2022 17:07 0,00 0,00 *
18.10.2022 72,62 2 660 743 343,02 19.10.2022 17:08 0,00 0,00 *
17.10.2022 72,62 2 660 754 255,30 18.10.2022 17:50 -0,27 -0,28 *
14.10.2022 72,82 2 668 261 045,08 17.10.2022 16:44 -0,01 0,00 *
13.10.2022 72,83 2 668 329 153,71 14.10.2022 17:36 2,65 2,65 *
12.10.2022 70,95 2 599 440 093,71 13.10.2022 13:54 0,00 0,00 *
11.10.2022 70,95 2 599 506 809,19 12.10.2022 15:30 0,00 0,00 *
10.10.2022 70,95 2 599 573 526,03 11.10.2022 18:12 0,00 0,00 *
07.10.2022
(корректировка)		 70,95 2 599 592 244,21 11.10.2022 18:12 0,00 0,00 *
06.10.2022
(корректировка)		 70,95 2 599 658 962,78 11.10.2022 18:12 0,03 0,04 *
05.10.2022
(корректировка)		 70,93 2 598 725 682,69 11.10.2022 18:12 0,00 0,00 *
04.10.2022
(корректировка)		 70,93 2 598 792 383,71 11.10.2022 18:12 1,37 1,37 *
07.10.2022 69,99 2 564 294 402,42 10.10.2022 14:12 0,00 0,00 *
06.10.2022 69,99 2 564 360 406,46 07.10.2022 14:12 0,04 0,04 *
05.10.2022 69,96 2 563 426 411,83 06.10.2022 13:56 0,00 0,00 *
04.10.2022 69,96 2 563 492 398,29 05.10.2022 16:36 -0,01 0,00 *
03.10.2022 69,97 2 563 558 386,09 04.10.2022 13:11 0,00 0,00 *
30.09.2022 69,97 2 563 576 375,22 03.10.2022 16:20 0,09 0,08 *
29.09.2022 69,91 2 561 507 674,18 30.09.2022 18:10 0,00 0,00 *
28.09.2022 69,91 2 561 595 890,20 29.09.2022 17:19 0,00 0,00 *
27.09.2022 69,91 2 561 684 108,01 28.09.2022 11:18 - 0,01 0,00 *
26.09.2022 69,92 2 561 772 327,60 27.09.2022 12:08 0,00 - 0,01 *
23.09.2022 69,92 2 561 860 548,98 26.09.2022 12:25 0,00 0,00 *
22.09.2022 69,92 2 562 003 772,15 23.09.2022 11:58 - 0,01 0,00 *
21.09.2022 69,93 2 562 091 998,21 22.09.2022 10:55 0,00 0,00 *
20.09.2022 69,93 2 562 180 226,06 21.09.2022 11:13 0,00 0,00 *
19.09.2022 69,93 2 562 268 455,70 20.09.2022 14:19 0,00 0,00 *
16.09.2022 69,93 2 562 356 687,12 19.09.2022 13:34 - 0,01 0,00 *
15.09.2022 69,94 2 562 444 920,33 16.09.2022 10:27 0,00 0,00 *
14.09.2022 69,94 2 562 533 155,33 15.09.2022 14:21 0,00 0,00 *
13.09.2022 69,94 2 562 621 392,11 14.09.2022 16:52 0,00 0,00 *
12.09.2022 69,94 2 562 709 630,67 13.09.2022 17:34 -0,01 0,00 *
09.09.2022 69,95 2 562 797 871,03 12.09.2022 17:02 0,00 0,00 *
08.09.2022 69,95 2 562 884 936,19 09.09.2022 15:53 0,00 0,00 *
07.09.2022 69,95 2 562 973 180,09 08.09.2022 15:13 0,00 0,00 *
06.09.2022 69,95 2 563 061 425,78 07.09.2022 12:50 0,00 0,00 *
05.09.2022 69,95 2 563 149 673,25 06.09.2022 13:17 -0,01 0,00 *
02.09.2022 69,96 2 563 237 922,51 05.09.2022 16:07 0,00 0,00 *
01.09.2022 69,96 2 563 326 173,56 02.09.2022 17:14 0,00 0,00 *
31.08.2022 69,96 2 563 414 426,39 01.09.2022 21:04 0,10 0,10 *
30.08.2022 69,89 2 560 950 212,09 31.08.2022 14:21 -0,01 0,00 *
29.08.2022 69,90 2 561 036 835,80 30.08.2022 13:49 0,00 0,00 *
26.08.2022 69,90 2 561 124 213,35 29.08.2022 14:15 0,00 0,00 *
25.08.2022 69,90 2 561 210 840,58 26.08.2022 11:53 19,86 19,86 *
24.08.2022 58,32 2 136 799 169,57 25.08.2022 11:18 0,00 0,00 *
23.08.2022 58,32 2 136 865 207,22 24.08.2022 14:27 0,00 0,00 *
22.08.2022 58,32 2 136 931 246.21 23.08.2022 11:55 0,00 0,00 *
19.08.2022 58,32 2 136 973 286,54 22.08.2022 13:50 0,00 0,00 *
18.08.2022 58,32 2 136 814 827,72 19.08.2022 12:37 0,00 0,00 *
17.08.2022 58,32 2 136 880 865,69 18.08.2022 13:24 0,00 0,00 *
16.08.2022 58,32 2 136 946 904,99 17.08.2022 12:44 0,00 0,00 *
15.08.2022 58,32 2 137 012 945,64 16.08.2022 13:18 -0,02 0,00 *
12.08.2022 58,33 2 137 054 987,62 15.08.2022 14:30 0,00 0,00 *
11.08.2022 58,33 2 137 121 030,45 12.08.2022 17:26 0,00 0,00 *
10.08.2022 58,33 2 137 187 074,62 11.08.2022 18:48 0,00 0,00 *
09.08.2022 58,33 2 137 253 120,13 10.08.2022 15:43 0,05 0,05 *
08.08.2022 58,30 2 136 236 454,34 09.08.2022 18:28 -0,02 -18,47 *
05.08.2022 58,31 2 620 281 348,01 08.08.2022 16:05 0,00 0,00 *
04.08.2022 58,31 2 620 357 172,76 05.08.2022 15:57 0,00 0,00 *
03.08.2022 58,31 2 620 432 999,03 04.08.2022 15:24 0,00 0,00 *
02.08.2022 58,31 2 620 508 826,85 03.08.2022 14:37 0,00 0,00 *
01.08.2022 58,31 2 620 588 716,19 02.08.2022 14:00 0,00 0,00 *
29.07.2022 58,31 2 620 640 547,16 01.08.2022 14:26 0,28 0,29 *
28.07.2022 58,15 2 613 168 803,90 29.07.2022 15:15 0,00 0,00 *
27.07.2022 58,15 2 613 247 797,30 28.07.2022 18:47 0,00 0,00 *
26.07.2022 58,15 2 613 326 792,29 27.07.2022 20:47 0,45 0,44 *
25.07.2022 57,89 2 601 760 002,21 26.07.2022 17:07 0,00 0,00 *
22.07.2022 57,89 2 601 674 487,67 25.07.2022 21:13 0,00 0,00 *
21.07.2022 57,89 2 601 646 048,69 22.07.2022 15:33 0,00 0,00 *
20.07.2022 57,89 2 601 617 653,86 21.07.2022 16:08 0,00 0,00 *
19.07.2022 57,89 2 601 589 303,29 20.07.2022 18:28 0,00 0,00 *
18.07.2022 57,89 2 601 560 996,79 19.07.2022 16:47 -0,45 -0,45 *
15.07.2022 58,15 2 613 425 935,95 18.07.2022 16:00 0,00 0,01 *
14.07.2022 58,15 2 613 083 506,475 15.07.2022 17:20 0,00 0,00 *
13.07.2022 58,15 2 613 091 320,05 14.07.2022 16:29 0,00 0,00 *
12.07.2022 58,15 2 613 099 133,8 13.07.2022 16:29 0,00 0,00 *
11.07.2022 58,15 2 613 106 947,69 12.07.2022 17:58 0,02 0,01 *
08.07.2022 58,14 2 612 948 405,59 11.07.2022 18:15 0,00 0,00 *
07.07.2022 58,14 2 612 956 216,45 08.07.2022 16:36 0,00 0,00 *
06.07.2022 58,14 2 612 964 027,45 07.07.2022 16:55 0,00 0,00 *
05.07.2022 58,14 2 612 971 838,62 06.07.2022 16:39 0,00 0,00 *
04.07.2022 58,14 2 612 979 649,94 05.07.2022 17:06 0,00 0,01 *
01.07.2022 58,14 2 612 821 105,26 04.07.2022 16:59 0,00 0,00 *
01.07.2022 58,14 2 612 821 105,26 04.07.2022 16:59 0,00 0,00 *
01.07.2022 58,14 2 612 821 105,26 04.07.2022 16:59 0,00 0,00 *
01.07.2022 58,14 2 612 821 105,26 04.07.2022 16:59 0,00 0,00 *
30.06.2022 58,14 2 612 828 913,53 01.07.2022 20:59 -36,61 -36,61 *
29.06.2022 91.72 4 122 083 651.00 30.06.2022 13:45 0.01 0.01 *
28.06.2022 91.71 4 121 580 887.40 29.06.2022 15:00 0.05 0.05 *
27.06.2022 91.66 4 119 358 463.11 28.06.2022 15:56 0.00 0.00 *
24.06.2022 91.66 4 119 232 991.93 27.06.2022 15:07 0.00 0.00 *
23.06.2022 91.66 4 119 271 294.36 24.06.2022 18:03 0.00 0.00 *
22.06.2022 91.66 4 119 309 597.58 23.06.2022 13:33 0.00 0.00 *
21.06.2022 91.66 4 119 347 901.58 22.06.2022 13:46 0.00 0.00 *
20.06.2022 91.66 4 119 469 384.43 21.06.2022 14:57 - 0.01 0.00 *
17.06.2022 91.67 4 119 590 869.73 20.06.2022 14:57 0.00 0.00 *
16.06.2022 91.67 4 119 712 357.5 17.06.2022 15:30 0.00 0.00 *
15.06.2022 91.67 4 119 842 887.73 16.06.2022 17:30 - 0.01 0.00 *
14.06.2022 91.68 4 119 964 380.60 15.06.2022 21:06 0.00 0.00 *
10.06.2022 91.68 4 120 085 875.93 14.06.2022 16:52 0.00 0.00 *
09.06.2022 91.68 4 120 207 373.71 10.06.2022 16:01 0.00 0.00 *
08.06.2022
(корректировка)		 91.68 4 120 328 873.96 10.06.2022 16:01 4.40 4.40 *
07.06.2022
(корректировка)		 87.82 3 946 777 476.67 10.06.2022 16:01 66.23 66.24 *
08.06.2022 52.82 2 373 950 397.91 09.06.2022 16:44 -0.02 0.00 *
07.06.2022 52.83 2 374 036 548.83 08.06.2022 18:07 0.00 0.00 *
06.06.2022 52.83 2 374 122 701.49 07.06.2022 13:24 0.00 0.00 *
03.06.2022 52.83 2 374 208 855.89 06.06.2022 17:45 0.00 0.00 *
02.06.2022 52.83 2 374 295 012.04 03.06.2022 14:58 0.00 0.00 *
01.06.2022 52.83 2 374 381 169.93 02.06.2022 19:21 1.09 1.10 *
31.05.2022 52.26 2 348 530 643.96 01.06.2022 14:11 -9.54 -9.53 *
30.05.2022 57.77 2 596 057 587.21 31.05.2022 19:00 0.00 0.00 *
27.05.2022 57.77 2 596 154 583.42 30.05.2022 18:55 4.49 4.48 *
26.05.2022 55.29 2 484 895 390.58 27.05.2022 17:15 0.00 0.00 *
25.05.2022 55.29 2 484 809 999.56 26.05.2022 18:02 0.00 0.00 *
24.05.2022 55.29 2 484 724 606.81 25.05.2022 18:53 0.00 0.00 *
23.05.2022 55.29 2 484 819 349.32 24.05.2022 21:00 0.00 0.00 *
20.05.2022 55.29 2 484 914 093.75 23.05.2022 17:58 -0.02 0.00 *
19.05.2022 55.30 2 485 036 880.09 20.05.2022 17:58 0.00 0.00 *
18.05.2022 55.30 2 485 131 628.92 19.05.2022 18:21 0.00 0.00 *
17.05.2022
(корректировка)		 55.30 2 485 226 379.67 19.05.2022 18:18 0.00 0.00 *
16.05.2022
(корректировка)		 55.30 2 485 321 132.34 19.05.2022 18:18 5.76 5.77 *
13.05.2022
(корректировка)		 52.29 2 349 827 032.89 19.05.2022 18:18 0.00 0.00 *
12.05.2022
(корректировка)		 52.29 2 349 806 794.68 19.05.2022 18:18 0.00 0.00 *
11.05.2022
(корректировка)		 52.29 2 349 898 806.06 19.05.2022 18:18 0.00 0.00 *
06.05.2022
(корректировка)		 52.29 2 349 990 819.30 19.05.2022 18:18 0.04 0.04 *
05.05.2022
(корректировка)		 52.27 2 348 998 868.40 19.05.2022 18:18 0.00 0.00 *
04.05.2022
(корректировка)		 52.27 2 349 090 863.43 19.05.2022 18:18 2.51 2.51 *
17.05.2022 51.01 2 292 429 619.26 18.05.2022 20:38 0.00 0.00 *
16.05.2022 51.01 2 292 520 469.16 17.05.2022 17:29 0.00 0.00 *
13.05.2022 51.01 2 292 612 320.9 16.05.2022 16:51 0.00 0.00 *
12.05.2022 51.01 2 292 590 924.49 12.05.2022 20:33 -0.02 0.00 *
11.05.2022 51.02 2 292 681 777.66 12.05.2022 16:51 0.00 0.00 *
06.05.2022 51.02 2 292 772 632.66 11.05.2022 16:28 0.04 0.04 *
05.05.2022 51.00 2 291 779 523.5 06.05.2022 17:00 0.00 0.00 *
04.05.2022 51.00 2 291 870 360.24 05.05.2022 15:57 0.02 0.02 *
29.04.2022 50.99 2 291 484 341.95 04.05.2022 18:00 0.20 0.19 *
28.04.2022 50.89 2 287 073 632.08 29.04.2022 15:12 0.00 0.01 *
27.04.2022 50.89 2 286 903 428.46 28.04.2022 17:09 0.00 0.00 *
26.04.2022 50.89 2 286 982 127.58 27.04.2022 16:17 0.37 0.37 *
25.04.2022 50.70 2 278 445 093.76 26.04.2022 17:07 0.00 0.00 *
22.04.2022 50.70 2 278 462 931.65 25.04.2022 16:10 0.00 0.00 *
21.04.2022 50.70 2 278 521 205.57 22.04.2022 17:00 0.00 0.00 *
20.04.2022 50.70 2 278 579 509.11 21.04.2022 17:36 0.00 0.00 *
19.04.2022 50.70 2 278 637 842.23 20.04.2022 17:52 0.00 0.00 *
18.04.2022 50.70 2 278 696 204.87 19.04.2022 18:00 -0.37 -0.37 *
15.04.2022 50.89 2 287 046 369.19 18.04.2022 16:41 0.02 0.03 *
14.04.2022 50.88 2 286 415 157.53 15.04.2022 17:05 0.02 0.00 *
13.04.2022 50.87 2 286 332 195.98 14.04.2022 17:40 0.00 0.00 *
12.04.2022 50.87 2 286 270 064.95 13.04.2022 14:49 0.00 0.00 *
11.04.2022 50.87 2 286 187 098.42 12.04.2022 17:04 0.02 0.02 *
08.04.2022 50.86 2 285 780 841.37 11.04.2022 17:47 0.02 -8.48 *
07.04.2022 50.85 2 497 527 285.37 08.04.2022 16:22 0.00 0.00 *
06.04.2022 50.85 2 497 451 588.82 07.04.2022 13:03 0.00 0.00 *
05.04.2022 50.85 2 497 375 889.68 06.04.2022 17:28 0.00 0.00 *
04.04.2022 50.85 2 497 300 187.93 05.04.2022 13:06 0.02 0.02 *
01.04.2022 50.84 2 496 901 195.92 04.04.2022 18:02 0.20 0.19 *
01.04.2022 50.84 2 496 901 195.92 04.04.2022 18:02 0.20 0.19 *
30.03.2022 50,74 2 492 069 671,60 01.04.2022 17:18 0,26 0,25 *
30.03.2022 50,61 2 485 859 809,63 31.03.2022 17:42 0,00 0,01 *
29.03.2022 50,61 2 485 601 866,59 30.03.2022 17:53 0,00 0,00 *
28.03.2022 50,61 2 485 525 759,66 29.03.2022 17:09 0,02 0,02 *
25.03.2022 50,60 2 485 126 362,44 28.03.2022 16:50 0,00 0,00 *
24.03.2022 50,60 2 485 050 239,14 25.03.2022 17:59 0,02 0,00 *
23.03.2022 50,59 2 484 974 113,23 24.03.2022 17:22 0,00 0,00 *
22.03.2022 50,59 2 484 898 736,79 23.03.2022 17:50 0,00 0,00 *
21.03.2022 50,59 2 484 984 249,50 22.03.2022 17:50 0,16 0,17 *
18.03.2022 50,51 2 480 711 548,44 21.03.2022 16:40 0,00 0,00 *
17.03.2022 50,51 2 480 632 666,73 18.03.2022 17:50 0,02 0,00 *
16.03.2022 50,50 2 480 553 784,17 17.03.2022 17:52 0,00 0,00 *
15.03.2022 50,50 2 480 474 900,78 16.03.2022 19:42 0,00 0,00 *
14.03.2022 50,50 2 480 396 016,55 15.03.2022 17:33 0,02 0,02 *
11.03.2022 50,49 2 479 988 651,47 14.03.2022 17:47 0,00 0,00 *
10.03.2022 50,49 2 479 909 758,00 11.03.2022 15:00 8,98 8,99 *
09.03.2022 46,33 2 275 310 505,78 10.03.2022 17:24 0,04 0,03 *
05.03.2022 46,31 2 274 732 635,23 09.03.2022 17:53 0,00 0,00 *
04.03.2022 46,31 2 274 659 189,45 05.03.2022 14:50 0,00 0,00 *
03.03.2022 46,31 2 274 677 900,50 04.03.2022 14:26 0,00 0,00 *
02.03.2022 46,31 2 274 696 614,05 03.03.2022 20:20 0,00 0,00 *
01.03.2022 46,31 2 274 625 820,44 02.03.2022 17:27 -0,04 -0,03 *
28.02.2022 46,33 2 275 364 373,61 01.03.2022 16:15 -8,09 -8,10 *
25.02.2022 50,41 2 475 801 932,91 28.02.2022 16:50 2,09 2,08 *
24.02.2022 49,38 2 425 411 060,48 25.02.2022 17:56 0,00 0,00 *
22.02.2022 49,38 2 425 372 056,20 24.02.2022 14:44 0,00 0,00 *
21.02.2022 49,38 2 425 396 650,60 22.02.2022 17:00 0,78 0,78 *
18.02.2022 49,00 2 406 576 813,94 21.02.2022 15:02 0,00 0,00 *
17.02.2022 49,00 2 406 633 347,46 18.02.2022 17:22 0,00 0,00 *
16.02.2022 49,00 2 406 689 862,38 17.02.2022 16:22 0,00 0,00 *
15.02.2022 49,00 2 406 746 408,67 16.02.2022 18:02 -0,16 -0,16 *
14.02.2022 49,08 2 410 678 113,42 15.02.2022 18:02 0,00 0,00 *
11.02.2022 49,08 2 410 685 340,93 14.02.2022 18:37 0,00 0,00 *
10.02.2022 49,08 2 410 742 067,55 11.02.2022 17:50 0,00 0,00 *
09.02.2022 49,08 2 410 798 800,42 10.02.2022 18:55 1,38 1,39 *
08.02.2022 48,41 2 377 753 549,12 09.02.2022 17:45 0,00 0,00 *
07.02.2022 48,41 2 377 802 973,23 08.02.2022 17:02 0,00 0,00 *
04.02.2022 48,41 2 377 787 667,28 07.02.2022 17:35 0,00 0,00 *
03.02.2022 48,41 2 377 837 139,87 04.02.2022 13:14 0,00 0,00 *
02.02.2022 48,41 2 377 886 625,95 03.02.2022 19:03 -0,02 0,00 *
01.02.2022 48,42 2 377 936 125,53 02.02.2022 17:25 0,06 0,06 *
31.01.2022 48,39 2 376 454 701,98 01.02.2022 18:22 1,55 1,54 *
28.01.2022 47,65 2 340 482 947,69 31.01.2022 17:17 0,00 0,00 *
27.01.2022 47,65 2 340 540 750,91 28.01.2022 15:52 -0,02 0,00 *
26.01.2022 47,66 2 340 598 556,10 27.01.2022 16:05 0,02 0,00 *
25.01.2022 47,65 2 340 544 593,28 26.01.2022 17:33 -0,02 0,00 *
24.01.2022 47,66 2 340 602 398,61 25.01.2022 18:27 0,00 0,00 *
21.01.2022 47,66 2 340 614 726,47 24.01.2022 17:17 0,25 0,25 *
20.01.2022 47,54 2 334 821 797,81 21.01.2022 16:57 0,00 0,00 *
20.01.2022 47,54 2 334 821 797,81 21.01.2022 16:57 0,00 0,00 *
19.01.2022 47,54 2 334 879 406,20 20.01.2022 16:48 0,00 0,00 *
18.01.2022 47,54 2 334 787 793,64 19.01.2022 17:38 0,00 0,00 *
17.01.2022 47,54 2 334 843 729,64 18.01.2022 17:23 -2,38 -2,38 *
14.01.2022 48,70 2 391 783 729,44 17.01.2022 16:36 0,00 0,00 *
13.01.2022 48,70 2 391 841 626,82 14.01.2022 17:16 0,04 0,04 *
12.01.2022 48,68 2 390 914 126,20 12.01.2022 19:16 0,02 0,01 *
11.01.2022 48,67 2 390 616 864,13 12.01.2022 15:33 0,00 0,00 *
10.01.2022 48,67 2 390 674 721,36 11.01.2022 15:25 0,37 0,38 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.