Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 68 997.59 1 931 932 553.16 03.12.2018 16:49 0.61% 0.61% *
31.10.2018 68 580.1952 1 920 245 465.55 01.11.2018 21:05 -18.58% -18.58% *
28.09.2018 84 233.69 2 358 543 313.15 10.10.2018 18:00 -0.04% -0.04% *
31.08.2018 84 264.70 2 359 411 511.05 10.10.2018 18:00 0.46% 0.46% *
31.07.2018 83 876.21 2 348 533 957.76 10.10.2018 18:00 -10.99% -10.99% *
29.06.2018 94 234.30 2 638 560 515.45 10.10.2018 18:00 -0.34% -0.34% *
31.05.2018 94 563.48 2 647 777 578.42 10.10.2018 18:00 0.83% 0.83% *
28.04.2018 93 782.57 2 625 912 006.10 10.10.2018 18:00 0.37% 0.37% *
30.03.2018 93 439.73 2 616 312 306.19 10.10.2018 18:00 -7.51% -7.51% *
28.02.2018 101 022.81 2 828 638 662.00 10.10.2018 18:00 0.52% 0.52% *
31.01.2018 100 503.84 2 814 107 563.63 10.10.2018 18:00 0.73% 0.73% *
29.12.2017 99 776.81 2 793 750 670.13 10.10.2018 18:00 0.15% 0.15% *
30.11.2017 99 626.14 2 789 531 981.00 10.10.2018 18:00 0.61% 0.61% *
31.10.2017 99 020.53 2 772 574 810.24 10.10.2018 18:00 0.10% 0.10% *
29.09.2017 98 920.04 2 769 761 163.83 10.10.2018 18:00 -5.96% -5.96% *
31.08.2017 105 184.88 2 945 176 674.81 10.10.2018 18:00 0.64% 0.64% *
31.07.2017 104 517.22 2 926 482 145.43 10.10.2018 18:00 0.59% 0.59% *
30.06.2017 103 909.13 2 909 455 650.84 10.10.2018 18:00 0.28% 0.28% *
31.05.2017 103 617.28 2 901 283 872.87 10.10.2018 18:00 0.61% 0.61% *
28.04.2017 102 987.55 2 883 651 443.90 10.10.2018 18:00 0.70% 0.70% *
31.03.2017 102 271.24 2 863 594 683.99 10.10.2018 18:00 -2.70% -2.70% *
28.02.2017 105 105.31 2 942 948 740.06 10.10.2018 18:00 0.64% 0.64% *
31.01.2017 104 436.21 2 924 213 891.22 10.10.2018 18:00 0.79% 0.79% *
30.12.2016 103 616.13 2 901 251 611.94 10.10.2018 18:00 0.31% 0.31% *
30.11.2016 103 299.32 2 892 380 971.85 10.10.2018 18:00 0.82% 0.82% *
31.10.2016 102 462.95 2 868 962 640.56 10.10.2018 18:00 0.48% 0.48% *
30.09.2016 101 973.15 2 855 248 155.44 10.10.2018 18:00 -4.09% -4.09% *
31.08.2016 106 318.60 2 976 920 865.95 10.10.2018 18:00 0.44% 0.44% *
29.07.2016 105 849.29 2 963 779 998.20 10.10.2018 18:00 0.48% 0.48% *
30.06.2016 105 347.37 2 949 726 345.91 10.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
31.05.2016 105 208.74 2 945 844 680.56 10.10.2018 18:00 0.34% 0.34% *
29.04.2016 104 851.20 2 935 833 650.82 10.10.2018 18:00 0.48% 0.48% *
31.03.2016 104 347.57 2 921 731 911.90 10.10.2018 18:00 -0.12% -0.12% *
29.02.2016 104 470.25 2 925 167 041.52 10.10.2018 18:00 0.57% 0.57% *
29.01.2016 103 874.00 2 908 471 892.82 10.10.2018 18:00 0.68% 0.68% *
31.12.2015 103 168.11 2 888 706 956.53 10.10.2018 18:00 -0.18% -0.18% *
30.11.2015 103 356.85 2 893 991 932.45 10.10.2018 18:00 0.71% 0.71% *
30.10.2015 102 629.93 2 873 637 983.69 10.10.2018 18:00 0.66% 0.66% *
30.09.2015 101 961.45 2 854 920 467.26 10.10.2018 18:00 -0.38% -0.38% *
31.08.2015 102 346.56 2 865 703 788.41 10.10.2018 18:00 0.68% 0.68% *
31.07.2015 101 656.79 2 846 389 996.94 10.10.2018 18:00 2.03% 2.03% *
30.06.2015 99 638.61 2 789 881 120.09 10.10.2018 18:00 -0.24% -0.24% *
29.05.2015 99 878.63 2 796 601 573.51 10.10.2018 18:00 -0.06% -0.06% *
30.04.2015 99 940.60 2 798 336 908.68 10.10.2018 18:00 -0.06% -0.06% *
17.04.2015 100 000 2 800 000 000.00 10.10.2018 18:00 — — *
16.04.2015 100 000 — 10.10.2018 18:00 — — *

Раскрытие информации

Сведения о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет ЗПИФ недвижимости «Саларьево» Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сообщение о ДДУ литер 1 10.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Сообщение о ДДУ литер 2 10.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 - загрузить файл
опубликовано
12.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2015 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00		 —
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Саларьево" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 10.10.2018 года 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 10.10.2018 18:00 не ограничен загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов №3 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №2 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №1 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов на 2016 (в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015) 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 2950-5)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 2950-4)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 23.05.2017, рег. № 2950-3)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 2950-2)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 17.04.2015, рег. № 2950-1)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда
(зарегистрированы 03.03.2015, рег. № 2950)		 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов на 2016 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов на 2015 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Саларьево"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Отчет оценщика от 17.10.2018 30.10.2018 09:00 30.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 10.10.2018 18:00 13.07.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.04.2018 10.10.2018 18:00 11.04.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2018 10.10.2018 18:00 21.03.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 10.10.2017 10.10.2018 18:00 16.10.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.09.2017 10.10.2018 18:00 15.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.04.2017 10.10.2018 18:00 12.04.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2017 10.10.2018 18:00 13.03.2020 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 11.11.2016 10.10.2018 18:00 02.12.2019 10:47 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.10.2016 10.10.2018 18:00 02.11.2019 17:11 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.10.2016 10.10.2018 18:00 02.11.2019 17:10 загрузить файл
Отчет оценщика от 09.09.2016 10.10.2018 18:00 04.10.2019 22:26 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.05.2016 10.10.2018 18:00 01.06.2019 17:33 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.04.2016 10.10.2018 18:00 01.06.2019 17:25 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.03.2016 10.10.2018 18:00 06.04.2019 22:38 загрузить файл
2015 год
Отчет оценщика от 20.11.2015 10.10.2018 18:00 03.02.2019 10:30 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.09.2015 10.10.2018 18:00 03.02.2019 10:19 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.