Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
29.11.2019 56 456.71 1 294 834 618.08 02.12.2019 18:00 0.02 0.02 *
31.10.2019 56 445.28 1 294 572 449.58 01.11.2019 18:00 1.79 1.79 *
30.09.2019 55 452.06 1 271 792 883.63 01.10.2019 18:00 0.07 0.07 *
30.08.2019 55 413.63 1 270 911 590.17 02.09.2019 18:00 -4.09 -4.09 *
31.07.2019 57 776.33 1 325 100 043.21 01.08.2019 18:00 0.24 0.24 *
28.06.2019 57 636.68 1 321 897 283.05 01.07.2019 18:00 -0.46 -0.46 *
31.05.2019 57 900.66 1 327 951 682.49 03.06.2019 18:00 -1.35 -1.35 *
30.04.2019 58 692.22 1 346 106 080.80 06.05.2019 18:00 -1.17 -1.17 *
29.03.2019 59 389.48 1 362 097 783.89 01.04.2019 20:21 -2.23 -2.23 *
28.02.2019 60 745.39 1 393 195 591.60 01.03.2019 16:00 0.00 -18.09 *
27.02.2019 60 745,73 1 700 880 405.74 28.02.2019 20:07 -10,03 -10,03 *
31.01.2019 67 517,90 1 890 501 287.49 01.02.2019 17:06 -0,62 -0,62 *
29.12.2018 67 936.02 1 902 208 514.98 09.01.2019 16:49 -1,54 -1,54 *
30.11.2018 68 997.59 1 931 932 553.16 03.12.2018 16:49 0.61 0.61 *
31.10.2018 68 580.1952 1 920 245 465.55 01.11.2018 21:05 -18.58 -18.58 *
28.09.2018 84 233.69 2 358 543 313.15 10.10.2018 18:00 -0.04 -0.04 *
31.08.2018 84 264.70 2 359 411 511.05 10.10.2018 18:00 0.46 0.46 *
31.07.2018 83 876.21 2 348 533 957.76 10.10.2018 18:00 -10.99 -10.99 *
29.06.2018 94 234.30 2 638 560 515.45 10.10.2018 18:00 -0.34 -0.34 *
31.05.2018 94 563.48 2 647 777 578.42 10.10.2018 18:00 0.83 0.83 *
28.04.2018 93 782.57 2 625 912 006.10 10.10.2018 18:00 0.37 0.37 *
30.03.2018 93 439.73 2 616 312 306.19 10.10.2018 18:00 -7.51 -7.51 *
28.02.2018 101 022.81 2 828 638 662.00 10.10.2018 18:00 0.52 0.52 *
31.01.2018 100 503.84 2 814 107 563.63 10.10.2018 18:00 0.73 0.73 *
29.12.2017 99 776.81 2 793 750 670.13 10.10.2018 18:00 0.15 0.15 *
30.11.2017 99 626.14 2 789 531 981.00 10.10.2018 18:00 0.61 0.61 *
31.10.2017 99 020.53 2 772 574 810.24 10.10.2018 18:00 0.10 0.10 *
29.09.2017 98 920.04 2 769 761 163.83 10.10.2018 18:00 -5.96 -5.96 *
31.08.2017 105 184.88 2 945 176 674.81 10.10.2018 18:00 0.64 0.64 *
31.07.2017 104 517.22 2 926 482 145.43 10.10.2018 18:00 0.59 0.59 *
30.06.2017 103 909.13 2 909 455 650.84 10.10.2018 18:00 0.28 0.28 *
31.05.2017 103 617.28 2 901 283 872.87 10.10.2018 18:00 0.61 0.61 *
28.04.2017 102 987.55 2 883 651 443.90 10.10.2018 18:00 0.70 0.70 *
31.03.2017 102 271.24 2 863 594 683.99 10.10.2018 18:00 -2.70 -2.70 *
28.02.2017 105 105.31 2 942 948 740.06 10.10.2018 18:00 0.64 0.64 *
31.01.2017 104 436.21 2 924 213 891.22 10.10.2018 18:00 0.79 0.79 *
30.12.2016 103 616.13 2 901 251 611.94 10.10.2018 18:00 0.31 0.31 *
30.11.2016 103 299.32 2 892 380 971.85 10.10.2018 18:00 0.82 0.82 *
31.10.2016 102 462.95 2 868 962 640.56 10.10.2018 18:00 0.48 0.48 *
30.09.2016 101 973.15 2 855 248 155.44 10.10.2018 18:00 -4.09 -4.09 *
31.08.2016 106 318.60 2 976 920 865.95 10.10.2018 18:00 0.44 0.44 *
29.07.2016 105 849.29 2 963 779 998.20 10.10.2018 18:00 0.48 0.48 *
30.06.2016 105 347.37 2 949 726 345.91 10.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
31.05.2016 105 208.74 2 945 844 680.56 10.10.2018 18:00 0.34 0.34 *
29.04.2016 104 851.20 2 935 833 650.82 10.10.2018 18:00 0.48 0.48 *
31.03.2016 104 347.57 2 921 731 911.90 10.10.2018 18:00 -0.12 -0.12 *
29.02.2016 104 470.25 2 925 167 041.52 10.10.2018 18:00 0.57 0.57 *
29.01.2016 103 874.00 2 908 471 892.82 10.10.2018 18:00 0.68 0.68 *
31.12.2015 103 168.11 2 888 706 956.53 10.10.2018 18:00 -0.18 -0.18 *
30.11.2015 103 356.85 2 893 991 932.45 10.10.2018 18:00 0.71 0.71 *
30.10.2015 102 629.93 2 873 637 983.69 10.10.2018 18:00 0.66 0.66 *
30.09.2015 101 961.45 2 854 920 467.26 10.10.2018 18:00 -0.38 -0.38 *
31.08.2015 102 346.56 2 865 703 788.41 10.10.2018 18:00 0.68 0.68 *
31.07.2015 101 656.79 2 846 389 996.94 10.10.2018 18:00 2.03 2.03 *
30.06.2015 99 638.61 2 789 881 120.09 10.10.2018 18:00 -0.24 -0.24 *
29.05.2015 99 878.63 2 796 601 573.51 10.10.2018 18:00 -0.06 -0.06 *
30.04.2015 99 940.60 2 798 336 908.68 10.10.2018 18:00 -0.06 -0.06 *
17.04.2015 100 000 2 800 000 000.00 10.10.2018 18:00 *
16.04.2015 100 000 10.10.2018 18:00 *
Сведения о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет ЗПИФ недвижимости «Саларьево» Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сообщение о ДДУ литер 1 10.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Сообщение о ДДУ литер 2 10.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 16:55
загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:33
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:28
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 17:00
загрузить файл
опубликовано
12.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
2015 загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
10.10.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. 23.04.2019 17:40 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Саларьево" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 10.10.2018 года 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов №3 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №2 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №1 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов на 2016 (в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015) 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 04.12.2019 14:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.11.2019, рег. № 2950-9) 04.12.2019 14:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 20.08.2019, рег. № 2950-8) 28.08.2019 17:15 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированны 05.02.2019, рег № 2950-7) 13.02.2019 13:50 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 2950-5)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 2950-4)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 23.05.2017, рег. № 2950-3)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 2950-2)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
(зарегистрированы 17.04.2015, рег. № 2950-1)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда
(зарегистрированы 03.03.2015, рег. № 2950)
10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов на 2016 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов на 2015 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год 10.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Саларьево"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет №1420/19 от 04.10.2019 08.10.2019 19:19 08.10.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №1150/19 от 27.08.2019 30.08.2019 16:10 30.08.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №410/19 от 04.04.2019 04.04.2019 20:04 04.04.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №200/19 от 27.02.2019 05.03.2019 15:55 05.03.2022 23:59 загрузить файл
2018 год
Отчет оценщика от 17.10.2018 30.10.2018 09:00 30.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 10.10.2018 18:00 13.07.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.04.2018 10.10.2018 18:00 11.04.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2018 10.10.2018 18:00 21.03.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 10.10.2017 10.10.2018 18:00 16.10.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.09.2017 10.10.2018 18:00 15.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.04.2017 10.10.2018 18:00 12.04.2020 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.03.2017 10.10.2018 18:00 13.03.2020 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 11.11.2016 10.10.2018 18:00 02.12.2019 10:47 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.10.2016 10.10.2018 18:00 02.11.2019 17:11 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.10.2016 10.10.2018 18:00 02.11.2019 17:10 загрузить файл
Отчет оценщика от 09.09.2016 10.10.2018 18:00 04.10.2019 22:26 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.05.2016 10.10.2018 18:00 01.06.2019 17:33 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.04.2016 10.10.2018 18:00 01.06.2019 17:25 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.03.2016 10.10.2018 18:00 06.04.2019 22:38 загрузить файл
2015 год
Отчет оценщика от 20.11.2015 10.10.2018 18:00 03.02.2019 10:30 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.09.2015 10.10.2018 18:00 03.02.2019 10:19 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.