| УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2018 | 59 797.88 | 571 413 198.17 | -0.61% | -0.61% | * |
| 31.10.2018 | 60 162.29 | 574 895 349.96 | -9,33% | -9,33% | * |
| 28.09.2018 | 66 354.09 | 634 062 660.79 | -5,88% | -5,88% | * |
| 31.08.2018 | 70 503.07 | 673 709 237.13 | -0,28% | -0,28% | * |
| 31.07.2018 | 70 703.58 | 675 625 275.14 | 0,49% | 0,49% | * |
| 29.06.2018 | 70 360.80 | 672 349 731.55 | -5,20% | -5,20% | * |
| 31.05.2018 | 74 219.52 | 709 222 635.28 | -2,30% | -2,30% | * |
| 28.04.2018 | 75 969.09 | 725 941 161.56 | -0,06% | -0,06% | * |
| 30.03.2018 | 76 017.65 | 726 405 187.35 | -11,44% | -11,44% | * |
| 28.02.2018 | 85 839.90 | 820 264 042.68 | -0,23% | -0,23% | * |
| 31.01.2018 | 86 039.88 | 822 174 971.03 | 0,06% | 0,06% | * |
| 29.12.2017 | 85 986.09 | 821 661 016.32 | -1,10% | -1,10% | * |
| 30.11.2017 | 86 945.69 | 830 830 736.21 | -4,84% | -4,84% | * |
| 31.10.2017 | 91 368,17 | 873 090 727.54 | -11,43% | -11,43% | * |
| 29.09.2017 | 103 159.57 | 985 766 400.25 | -0.81% | -0.81% | * |
| 31.08.2017 | 104 005.50 | 993 849 850.10 | -0.35% | -0.35% | * |
| 31.07.2017 | 104 366.35 | 997 298 081.17 | 0.02% | 0.02% | * |
| 30.06.2017 | 104 347,47 | 997 117 632.01 | -4.50% | -4.50% | * |
| 31.05.2017 | 109 266,69 | 1 044 124 407.35 | -8,11% | -8,11% | * |
| 28.04.2017 | 118 905,65 | 1 136 231 906.47 | -0,33% | -0,33% | * |
| 07.04.2017 | 119 294,53 | 1 139 947 908.99 | -0,04% | -0,04% | * |
| 31.03.2017 | 119 343,75 | 1 140 418 248.95 | -0,55% | -0,55% | * |
| 28.02.2017 | 120 004,95 | 1 146 736 451.10 | -0,20% | -0,20% | * |
| 31.01.2017 | 120 248,86 | 1 149 067 227,89 | -0,09% | -0,09% | * |
| 30.12.2016 | 120 353 ,79 | 1 150 069 914,69 | 10,61% | 10,61% | * |
| 30.11.2016 | 108 811,19 | 1 039 771 756,89 | 6,81% | 6,81% | * |
| 31.10.2016 | 101 875,67 | 973 497 774,15 | -0,06% | -0,06% | * |
| 30.09.2016 | 101 934,90 | 974 063 766,52 | -0,21% | -0,21% | * |
| 31.08.2016 | 102 148,19 | 976 101 910,02 | 0,05% | 0,05% | * |
| 25.08.2016 | 102 097,53 | 975 617 785,04 | - | - | * |
| 24.08.2016 | 100 000,00 | - | - | - | * |
Раскрытие информации
| Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | загрузить файл опубликовано 11.10.2018 16:53 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
| 2017 | загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
| 2016 | загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
- | - |
| Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Собрание" (действуют с 31.10.2018г.) | 24.10.2018 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов действующие с 21.09.2018 года | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 21.09.2018 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №5 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №4 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №3 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №2 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления №1 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила доверительного управления | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение за 2017 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение за 2016 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Собрание"
| Наименование Отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| 2018 год | |||
| Отчет оценщика от 31.10.2018 | 02.11.2018 18:00 | 02.11.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 31.10.2018 | 02.11.2018 18:00 | 02.11.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 19.09.2018 | 21.09.2018 18:00 | 21.09.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 14.06.2018 | 21.09.2018 18:00 | 19.06.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 14.06.2018 | 21.09.2018 18:00 | 19.06.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 23.05.2018 | 21.09.2018 18:00 | 30.05.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 29.03.2018 | 21.09.2018 18:00 | 02.04.2021 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 29.03.2018 | 21.09.2018 18:00 | 02.04.2021 | загрузить файл |
| 2017 год | |||
| Отчет оценщика от 14.12.2017 | 21.09.2018 18:00 | 28.12.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 14.12.2017 | 21.09.2018 18:00 | 28.12.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 24.11.2017 | 21.09.2018 18:00 | 01.12.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 03.10.2017 | 21.09.2018 18:00 | 11.10.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 03.10.2017 | 21.09.2018 18:00 | 11.10.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 01.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 23.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
| 2016 год | |||
| Отчет оценщика от 02.12.2016 | 21.09.2018 18:00 | 10.01.2020 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 07.06.2016 | 21.09.2018 18:00 | 28.08.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
| Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |