Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.07.2019 36 552.98 349 290 868.41 01.08.2019 18:00 -0.38 -0.38 *
28.06.2019 36 693.02 350 629 122.27 01.07.2019 18:00 -0.83 -0.83 *
31.05.2019 36 999.42 353 557 004.04 03.06.2019 18:00 -36.37 -36.37 *
30.04.2019 58 147.71 555 644 620.94 06.05.2019 18:00 -0.86 -0.86 *
29.03.2019 58 653.08 560 473 745.32 01.04.2019 20:21 -0.81 -0.81 *
28.02.2019 59 129.97 565 030 783.07 01.03.2019 16:00 -0.12 -0.12 *
31.01.2019 59 199,36 565 693 903,06 01.02.2019 17:06 -0,09 -0,09 *
29.12.2018 59 250.82 566 185 636.15 09.01.2019 16:49 -0.91 -0.91 *
30.11.2018 59 797.88 571 413 198.17 03.12.2018 16:49 -0.61 -0.61 *
31.10.2018 60 162.29 574 895 349.96 01.11.2018 21:05 -9,33 -9,33 *
28.09.2018 66 354.09 634 062 660.79 10.10.2018 18:00 -5,88 -5,88 *
31.08.2018 70 503.07 673 709 237.13 21.09.2019 18:00 -0,28 -0,28 *
31.07.2018 70 703.58 675 625 275.14 21.09.2019 18:00 0,49 0,49 *
29.06.2018 70 360.80 672 349 731.55 21.09.2019 18:00 -5,20 -5,20 *
31.05.2018 74 219.52 709 222 635.28 21.09.2019 18:00 -2,30 -2,30 *
28.04.2018 75 969.09 725 941 161.56 21.09.2019 18:00 -0,06 -0,06 *
30.03.2018 76 017.65 726 405 187.35 21.09.2019 18:00 -11,44 -11,44 *
28.02.2018 85 839.90 820 264 042.68 21.09.2019 18:00 -0,23 -0,23 *
31.01.2018 86 039.88 822 174 971.03 21.09.2019 18:00 0,06 0,06 *
29.12.2017 85 986.09 821 661 016.32 21.09.2019 18:00 -1,10 -1,10 *
30.11.2017 86 945.69 830 830 736.21 21.09.2019 18:00 -4,84 -4,84 *
31.10.2017 91 368,17 873 090 727.54 21.09.2019 18:00 -11,43 -11,43 *
29.09.2017 103 159.57 985 766 400.25 21.09.2019 18:00 -0.81 -0.81 *
31.08.2017 104 005.50 993 849 850.10 21.09.2019 18:00 -0.35 -0.35 *
31.07.2017 104 366.35 997 298 081.17 21.09.2019 18:00 0.02 0.02 *
30.06.2017 104 347,47 997 117 632.01 21.09.2019 18:00 -4.50 -4.50 *
31.05.2017 109 266,69 1 044 124 407.35 21.09.2019 18:00 -8,11 -8,11 *
28.04.2017 118 905,65 1 136 231 906.47 21.09.2019 18:00 -0,33 -0,33 *
07.04.2017 119 294,53 1 139 947 908.99 21.09.2019 18:00 -0,04 -0,04 *
31.03.2017 119 343,75 1 140 418 248.95 21.09.2019 18:00 -0,55 -0,55 *
28.02.2017 120 004,95 1 146 736 451.10 21.09.2019 18:00 -0,20 -0,20 *
31.01.2017 120 248,86 1 149 067 227,89 21.09.2019 18:00 -0,09 -0,09 *
30.12.2016 120 353 ,79 1 150 069 914,69 21.09.2019 18:00 10,61 10,61 *
30.11.2016 108 811,19 1 039 771 756,89 21.09.2019 18:00 6,81 6,81 *
31.10.2016 101 875,67 973 497 774,15 21.09.2019 18:00 -0,06 -0,06 *
30.09.2016 101 934,90 974 063 766,52 21.09.2019 18:00 -0,21 -0,21 *
31.08.2016 102 148,19 976 101 910,02 21.09.2019 18:00 0,05 0,05 *
25.08.2016 102 097,53 975 617 785,04 21.09.2019 18:00 - - *
24.08.2016 100 000,00 - 21.09.2019 18:00 - - *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:40
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:30
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 17:04
загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 16:53
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
- -
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:06 * загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Собрание" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 21.09.2018 года 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 21.09.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №5 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №4 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №3 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №2 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №1 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 29.03.2019 16:45 * загрузить файл
Аудиторское заключение за 2018 год 29.03.2019 16:45 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение за 2017 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение за 2016 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Собрание"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет оценщика от 20.05.2019 23.05.2019 19:55 23.05.2022 загрузить файл
Отчет оценщика от 30.04.2019 16.05.2019 16:28 16.05.2022 загрузить файл
Отчет оценщика от 30.04.2019 16.05.2019 16:08 16.05.2022 загрузить файл
Отчет оценщика от 18.03.2019 21.03.2019 21:04 21.03.2022 загрузить файл
2018 год
Отчет оценщика от 31.10.2018 02.11.2018 18:00 02.11.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.10.2018 02.11.2018 18:00 02.11.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.09.2018 21.09.2018 18:00 21.09.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.06.2018 21.09.2018 18:00 19.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.06.2018 21.09.2018 18:00 19.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 23.05.2018 21.09.2018 18:00 30.05.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 29.03.2018 21.09.2018 18:00 02.04.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 29.03.2018 21.09.2018 18:00 02.04.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 14.12.2017 21.09.2018 18:00 28.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.12.2017 21.09.2018 18:00 28.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.11.2017 21.09.2018 18:00 01.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 03.10.2017 21.09.2018 18:00 11.10.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 03.10.2017 21.09.2018 18:00 11.10.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 01.06.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 23.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 02.12.2016 21.09.2018 18:00 10.01.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.06.2016 21.09.2018 18:00 28.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.