Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 59 797.88 571 413 198.17 -0.61% -0.61% *
31.10.2018 60 162.29 574 895 349.96 -9,33% -9,33% *
28.09.2018 66 354.09 634 062 660.79 -5,88% -5,88% *
31.08.2018 70 503.07 673 709 237.13 -0,28% -0,28% *
31.07.2018 70 703.58 675 625 275.14 0,49% 0,49% *
29.06.2018 70 360.80 672 349 731.55 -5,20% -5,20% *
31.05.2018 74 219.52 709 222 635.28 -2,30% -2,30% *
28.04.2018 75 969.09 725 941 161.56 -0,06% -0,06% *
30.03.2018 76 017.65 726 405 187.35 -11,44% -11,44% *
28.02.2018 85 839.90 820 264 042.68 -0,23% -0,23% *
31.01.2018 86 039.88 822 174 971.03 0,06% 0,06% *
29.12.2017 85 986.09 821 661 016.32 -1,10% -1,10% *
30.11.2017 86 945.69 830 830 736.21 -4,84% -4,84% *
31.10.2017 91 368,17 873 090 727.54 -11,43% -11,43% *
29.09.2017 103 159.57 985 766 400.25 -0.81% -0.81% *
31.08.2017 104 005.50 993 849 850.10 -0.35% -0.35% *
31.07.2017 104 366.35 997 298 081.17 0.02% 0.02% *
30.06.2017 104 347,47 997 117 632.01 -4.50% -4.50% *
31.05.2017 109 266,69 1 044 124 407.35 -8,11% -8,11% *
28.04.2017 118 905,65 1 136 231 906.47 -0,33% -0,33% *
07.04.2017 119 294,53 1 139 947 908.99 -0,04% -0,04% *
31.03.2017 119 343,75 1 140 418 248.95 -0,55% -0,55% *
28.02.2017 120 004,95 1 146 736 451.10 -0,20% -0,20% *
31.01.2017 120 248,86 1 149 067 227,89 -0,09% -0,09% *
30.12.2016 120 353 ,79 1 150 069 914,69 10,61% 10,61% *
30.11.2016 108 811,19 1 039 771 756,89 6,81% 6,81% *
31.10.2016 101 875,67 973 497 774,15 -0,06% -0,06% *
30.09.2016 101 934,90 974 063 766,52 -0,21% -0,21% *
31.08.2016 102 148,19 976 101 910,02 0,05% 0,05% *
25.08.2016 102 097,53 975 617 785,04 - - *
24.08.2016 100 000,00 - - - *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 - загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 16:53
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
21.09.2018 18:00
- -
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Собрание" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 21.09.2018 года 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 21.09.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №5 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №4 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №3 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №2 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №1 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение за 2017 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение за 2016 год 21.09.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Собрание"

Наименование Отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Отчет оценщика от 31.10.2018 02.11.2018 18:00 02.11.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.10.2018 02.11.2018 18:00 02.11.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 19.09.2018 21.09.2018 18:00 21.09.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.06.2018 21.09.2018 18:00 19.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.06.2018 21.09.2018 18:00 19.06.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 23.05.2018 21.09.2018 18:00 30.05.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 29.03.2018 21.09.2018 18:00 02.04.2021 загрузить файл
Отчет оценщика от 29.03.2018 21.09.2018 18:00 02.04.2021 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 14.12.2017 21.09.2018 18:00 28.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 14.12.2017 21.09.2018 18:00 28.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.11.2017 21.09.2018 18:00 01.12.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 03.10.2017 21.09.2018 18:00 11.10.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 03.10.2017 21.09.2018 18:00 11.10.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 16.06.2017 21.09.2018 18:00 26.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 01.06.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 24.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 23.05.2017 21.09.2018 18:00 05.06.2020 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 02.12.2016 21.09.2018 18:00 10.01.2020 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 25.11.2016 21.09.2018 18:00 02.12.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 07.06.2016 21.09.2018 18:00 28.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2016 21.09.2018 18:00 26.08.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.