|
УК "Навигатор"
Раскрытие информации
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
| Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | загрузить файл опубликовано 11.10.2019 16:45 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:53 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:28 |
| 2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2018 17:27 |
загрузить файл опубликовано 26.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 26.10.2018 18:00 |
— |
| Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) | 23.04.2019 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года | 26.10.2018 17:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов действующие с 26.10.2018 года | 26.10.2018 17:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2018 год | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2017 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2015 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2014 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2013 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 29.11.2019 17:44 | Не ограничен | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 34 | 29.11.2019 17:44 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 33 | 28.08.2019 16:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 32 | 13.02.2018 13:59 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 31 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 30 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 29 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 28 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 27 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 26 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 25 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 24 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 23 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 22 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 21 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 20 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 19 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 18 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 17 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 16 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 15 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 14 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 13 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 12 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 11 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 1-10 | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год | 29.03.2019 17:30 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 17:30 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 26.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |