Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
22.08.2019 42.57 2 182 493 365.28 23.08.2019 14:54 0.07 0.07 *
21.08.2019 42.54 2 180 893 622.90 22.08.2019 13:56 0.00 0.00 *
20.08.2019 42.54 2 180 917 188.62 21.08.2019 12:18 0.00 0.00 *
19.08.2019 42.54 2 180 940 784.78 20.08.2019 13:54 0.00 0.00 *
16.08.2019 42.54 2 180 861 648.81 19.08.2019 14:33 0.00 0.00 *
15.08.2019 42.54 2 180 885 361.60 16.08.2019 18:28 -0.28 -0.27 *
14.08.2019 42.66 2 186 818 619.17 15.08.2019 14:07 0.00 0.00 *
13.08.2019 42.66 2 186 841 507.40 14.08.2019 12:30 0.00 0.00 *
12.08.2019 42.66 2 186 864 427.18 13.08.2019 14:14 0.00 0.00 *
09.08.2019 42.66 2 186 782 924.02 12.08.2019 14:12 0.00 0.00 *
08.08.2019 42.66 2 186 805 964.38 09.08.2019 19:03 0.00 0.00 *
07.08.2019 42.66 2 186 829 036.25 08.08.2019 17:17 0.00 0.00 *
06.08.2019 42.66 2 186 852 139.42 07.08.2019 13:19 0.00 0.00 *
05.08.2019 42.66 2 186 875 273.91 06.08.2019 15:50 0.00 0.00 *
02.08.2019 42.66 2 186 798 365.14 05.08.2019 14:05 0.00 0.00 *
01.08.2019 42.66 2 186 822 965.98 02.08.2019 12:00 0.00 0.00 *
31.07.2019 42.66 2 186 848 601.83 01.08.2019 14:20 0.38 0.36 *
30.07.2019 42.50 2 178 959 468.06 31.07.2019 13:39 0.00 0.01 *
29.07.2019 42.50 2 178 832 709.70 30.07.2019 17:42 0.00 0.00 *
26.07.2019 42.50 2 178 756 869.16 29.07.2019 13:02 0.00 0.00 *
25.07.2019 42.50 2 178 790 470.44 25.07.2019 15:46 0.00 0.00 *
24.07.2019 42.50 2 178 824 095.86 25.07.2019 12:20 0.07 0.07 *
23.07.2019 42.47 2 177 234 412.51 24.07.2019 15:18 0.00 0.00 *
22.07.2019 42.47 2 177 268 030.25 23.07.2019 11:15 0.00 0.00 *
19.07.2019 42.47 2 177 219 171.30 22.07.2019 11:38 -0.02 -0.01 *
18.07.2019 42.48 2 177 528 286.41 18.07.2019 13:40 0.09 0.08 *
17.07.2019 42.44 2 175 870 560.35 18.07.2019 12:55 0.00 0.00 *
16.07.2019 42.44 2 175 907 993.45 17.07.2019 18:00 -1.65 -1.64 *
15.07.2019 43.15 2 212 202 934.381 16.07.2019 13:16 0.00 0.01 *
12.07.2019 43.15 2 211 978 271.01 15.07.2019 13:24 0.02 0.01 *
11.07.2019 43.14 2 211 744 761.61 12.07.2019 15:12 0.00 0.00 *
10.07.2019 43.14 2 211 718 613.70 11.07.2019 14:39 0.02 0.03 *
09.07.2019 43.13 2 211 004 622.38 10.07.2019 17:50 0.02 0.01 *
08.07.2019 43.12 2 210 761 885.94 09.07.2019 18:00 0.07 0.09 *
05.07.2019 43.09 2 208 867 389.54 08.07.2019 12:53 0.00 0.00 *
04.07.2019 43.09 2 208 840 000.60 05.07.2019 17:37 0.02 0.02 *
03.07.2019 43.08 2 208 349 881.39 04.07.2019 16:16 0.02 0.01 *
02.07.2019 43.07 2 208 149 443.45 03.07.2019 13:38 0.00 0.00 *
01.07.2019 43.07 2 208 121 455.95 02.07.2019 16:02 0.00 0.01 *
28.06.2019 43.07 2 207 887 044.51 01.07.2019 18:00 0.05 0.03 *
27.06.2019 43.05 2 207 159 249.09 28.06.2019 18:00 0.00 0.01 *
26.06.2019 43.05 2 207 018 695.38 27.06.2019 14:38 0.00 0.00 *
25.06.2019 43.05 2 207 001 967.97 26.06.2019 12:36 0.00 0.00 *
24.06.2019 43.05 2 206 985 356.64 25.06.2019 13:30 0.00 0.01 *
21.06.2019 43.05 2 206 784 075.96 24.06.2019 16:12 0.00 0.00 *
20.06.2019 43.05 2 206 767 140.89 19.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
19.06.2019 43.05 2 206 750 898.66 19.06.2019 18:00 -0.07 -0.08 *
18.06.2019 43.08 2 208 474 838.95 19.06.2019 18:00 0.02 0.02 *
17.06.2019 43.07 2 208 118 285.29 18.06.2019 18:00 -0.21 -0.21 *
14.06.2019 43.16 2 212 797 800.30 17.06.2019 16:44 0.00 0.00 *
13.06.2019 43.16 2 212 776 831.98 14.06.2019 13:25 0.00 0.01 *
11.06.2019 43.16 2 212 659 000.05 13.06.2019 16:49 0.00 0.00 *
10.06.2019 43.16 2 212 638 280.59 11.06.2019 16:45 0.00 0.01 *
07.06.2019 43.16 2 212 425 237.90 10.06.2019 13:00 0.00 0.00 *
06.06.2019 43.16 2 212 404 928.41 07.06.2019 16:03 0.00 0.00 *
05.06.2019 43.16 2 212 384 702.47 06.06.2019 16:25 0.02 0.00 *
04.06.2019 43.15 2 212 364 559.65 05.06.2019 18:45 0.00 0.00 *
03.06.2019 43.15 2 212 345 388.82 04.06.2019 18:00 0.47 0.48 *
31.05.2019 42.95 2 201 739 552.82 03.06.2019 18:00 0.37 0.36 *
30.05.2019 42.79 2 193 839 914.09 31.05.2019 16:50 0.00 0.00 *
29.05.2019 42.79 2 193 837 661.17 30.05.2019 17:25 0.00 0.00 *
28.05.2019 42.79 2 193 835 473.15 29.05.2019 14:05 0.00 0.00 *
27.05.2019 42.79 2 193 833 350.87 28.05.2019 18:00 0.07 0.08 *
24.05.2019 42.76 2 192 053 050.54 27.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.05.2019 42.76 2 192 051 128.41 24.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
22.05.2019 42.76 2 192 049 302.82 23.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
21.05.2019 42.76 2 192 047 510.59 22.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
20.05.2019 42.76 2 192 045 782.92 21.05.2019 18:00 0.02 0.01 *
17.05.2019 42.75 2 191 818 760.97 20.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.05.2019 42.75 2 191 815 067.95 17.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
15.05.2019 42.75 2 191 811 440.62 16.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
14.05.2019 42.75 2 191 818 789.56 15.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
13.05.2019 42.75 2 191 840 963.43 14.05.2019 18:00 0.00 0.01 *
08.05.2019 42.75 2 191 532 364.10 13.05.2019 18:00 0.07 0.07 *
07.05.2019 42.72 2 189 906 816.96 08.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
06.05.2019 42.72 2 189 904 670.91 07.05.2019 18:00 -0.47 -0.48 *
30.04.2019 42.92 2 200 484 680.55 06.05.2019 18:00 0.56 0.56 *
29.03.2019 42.68 2 188 192 422.58 01.04.2019 20:06 -4.37 -4.36 *
28.02.2019 44.63 2 288 001 471.07 01.03.2019 16:00 0.38 -29.61 *
27.02.2019 44.46 3 250 628 802.64 28.02.2019 17:17 -11.79 -11.79 *
31.01.2019 50.40 3 685 206 678.79 01.02.2019 15:43 1.92 1.93 *
29.12.2018 49.45 3 615 419 637.60 09.01.2019 20:21 0.34 0.34 *
30.11.2018 49.28 3 603 069 665.94 03.12.2018 20:21 -65.03 -65.05 *
31.10.2018 140.94 10 310 228 026.77 01.11.2018 19:00 -2.02 -2.02 *
28.09.2018 143.85 10 522 728 459.28 26.10.2018 18:00 -8.52 -8.52 *
31.08.2018 157.25 11 503 232 502.58 26.10.2018 18:00 0.15 0.15 *
31.07.2018 157.02 11 486 240 649.90 26.10.2018 18:00 0.05 0.05 *
29.06.2018 156.94 11 480 242 314.86 26.10.2018 18:00 -3.78 -3.79 *
31.05.2018 163.11 11 932 034 798.55 26.10.2018 18:00 0.15 0.16 *
28.04.2018 162.86 11 913 433 958.91 26.10.2018 18:00 0.14 0.14 *
30.03.2018 162.63 11 896 488 478.49 26.10.2018 18:00 -0.26 -0.26 *
28.02.2018 163.06 11 928 095 548.06 26.10.2018 18:00 0.15 0.15 *
31.01.2018 162.81 11 909 984 650.79 26.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
29.12.2017 162.6 11 894 630 633.44 26.10.2018 18:00 0.44 0.44 *
30.11.2017 161.89 11 842 462 404.48 26.10.2018 18:00 0.01 0.01 *
31.10.2017 161.87 11 841 082 471.62 26.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
29.09.2017 161.72 11 829 936 604.53 26.10.2018 18:00 -0.17 -0.17 *
31.08.2017 161.99 11 849 987 576.14 26.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
31.07.2017 161.85 11 839 447 728.13 26.10.2018 18:00 0.61 0.61 *
30.06.2017 160.87 11 767 703 401.21 26.10.2018 18:00 0.07 0.06 *
31.05.2017 160.76 11 760 061 258.12 26.10.2018 18:00 2.53 2.53 *
28.04.2017 156.8 11 470 393 105.35 26.10.2018 18:00 0.16 0.16 *
31.03.2017 156.55 11 452 203 032.03 26.10.2018 18:00 0.03 0.03 *
28.02.2017 156.5 11 448 393 374.54 26.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
31.01.2017 156.3 11 433 438 899.40 26.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
30.12.2016 156.09 11 418 059 955.45 26.10.2018 18:00 -1.05 -1.06 *
30.11.2016 157.75 11 540 082 267.67 26.10.2018 18:00 0.11 0.12 *
31.10.2016 157.57 11 526 746 475.71 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.09.2016 157.4 11 513 983 838.53 26.10.2018 18:00 0.07 0.07 *
31.08.2016 157.29 11 506 470 480.48 26.10.2018 18:00 0.10 0.11 *
29.07.2016 157.13 11 494 117 551.84 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.06.2016 156.95 11 480 969 152.00 26.10.2018 18:00 0.04 0.04 *
31.05.2016 156.88 11 476 159 755.53 26.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
29.04.2016 156.69 11 462 197 974.07 26.10.2018 18:00 0.12 0.11 *
31.03.2016 156.51 11 449 303 770.02 26.10.2018 18:00 0.02 0.02 *
29.02.2016 156.48 11 447 213 789.53 26.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
29.01.2016 156.3 11 433 742 333.51 26.10.2018 18:00 1.67 1.67 *
31.12.2015 153.73 11 245 762 399.48 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.11.2015 153.56 11 233 533 220.66 26.10.2018 18:00 0.16 0.17 *
30.10.2015 153.31 11 214 933 560.88 26.10.2018 18:00 0.14 0.15 *
30.09.2015 153.09 11 198 574 259.20 26.10.2018 18:00 0.08 0.08 *
31.08.2015 152.96 11 189 664 925.78 26.10.2018 18:00 0.12 0.13 *
31.07.2015 152.77 11 175 679 795.42 26.10.2018 18:00 0.10 0.10 *
30.06.2015 152.62 11 164 712 283.24 26.10.2018 18:00 0.03 0.03 *
29.05.2015 152.57 11 161 199 305.71 26.10.2018 18:00 0.01 0.01 *
30.04.2015 152.56 11 160 430 113.06 26.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
31.03.2015 152.37 11 146 528 452.63 26.10.2018 18:00 0.06 0.06 *
27.02.2015 152.28 11 139 908 771.29 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.01.2015 152.12 11 127 565 438.79 26.10.2018 18:00 -1.04 -1.05 *
31.12.2014 153.72 11 245 315 239.18 26.10.2018 18:00 0.18 0.18 *
28.11.2014 153.44 11 224 832 447.13 26.10.2018 18:00 0.10 0.10 *
31.10.2014 153.29 11 213 192 359.56 26.10.2018 18:00 0.46 0.46 *
30.09.2014 152.59 11 162 003 232.33 26.10.2018 18:00 0.07 0.06 *
29.08.2014 152.49 11 155 306 923.54 26.10.2018 18:00 0.10 0.10 *
31.07.2014 152.34 11 143 843 075.23 26.10.2018 18:00 0.08 -14.15 *
30.06.2014 152.22 12 980 156 549.39 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
30.05.2014 152.22 12 980 453 637.57 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.04.2014 152.06 12 966 360 434.90 26.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
31.03.2014 151.88 12 951 336 446.51 26.10.2018 18:00 0.05 0.05 *
28.02.2014 151.8 12 944 830 312.52 26.10.2018 18:00 0.12 0.12 *
31.01.2014 151.62 12 929 289 118.80 26.10.2018 18:00 -1.02 -1.02 *
31.12.2013 153.19 13 062 882 429.34 26.10.2018 18:00 0.08 0.08 *
30.11.2013 153.06 13 051 815 481.83 26.10.2018 18:00 0.10 0.10 *
31.10.2013 152.91 13 038 891 092.99 26.10.2018 18:00 0.13 8.51 *
30.09.2013 152.71 12 016 558 922.39 26.10.2018 18:00 0.11 9.26 *
03.09.2013 152.54 10 998 397 870.11 26.10.2018 18:00 0.01 0.00 *
30.08.2013 152.53 10 997 895 612.23 26.10.2018 18:00 0.23 10.31 *
31.07.2013 152.18 9 970 160 815.82 26.10.2018 18:00 0.16 0.16 *
29.07.2013 151.93 9 954 111 633.04 26.10.2018 18:00 -0.11 -0.11 *
28.06.2013 152.1 9 964 957 685.92 26.10.2018 18:00 0.16 0.14 *
31.05.2013 151.86 9 951 165 657.77 26.10.2018 18:00 0.39 0.39 *
30.04.2013 151.27 9 912 442 859.57 26.10.2018 18:00 -0.03 -0.03 *
29.03.2013 151.31 9 915 111 171.98 26.10.2018 18:00 0.04 0.04 *
28.02.2013 151.25 9 911 370 134.41 26.10.2018 18:00 0.04 0.04 *
31.01.2013 151.19 9 907 419 350.97 26.10.2018 18:00 -0.22 -0.22 *
29.12.2012 151.52 9 928 832 352.28 26.10.2018 18:00 0.58 7.07 *
30.11.2012 150.64 9 273 481 807.31 26.10.2018 18:00 -0.05 -0.04 *
27.11.2012 150.71 9 277 537 006.96 26.10.2018 18:00 -0.32 -0.32 *
31.10.2012 151.19 9 306 943 643.96 26.10.2018 18:00 -0.02 32.19 *
28.09.2012 151.22 7 040 603 336.51 26.10.2018 18:00 0.02 0.02 *
31.08.2012 151.19 7 039 311 989.23 26.10.2018 18:00 -0.17 230.60 *
31.07.2012 151.45 2 129 265 895.15 26.10.2018 18:00 0.07 0.08 *
29.06.2012 151.34 2 127 611 821.82 26.10.2018 18:00 0.15 0.14 *
31.05.2012 151.12 2 124 575 841.45 26.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
04.05.2012 150.98 2 122 562 262.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
28.04.2012 150.98 2 122 562 459.94 26.10.2018 18:00 0.15 0.15 *
30.03.2012 150.75 2 119 410 179.38 26.10.2018 18:00 0.09 0.09 *
29.02.2012 150.62 2 117 529 044.24 26.10.2018 18:00 0.14 0.14 *
31.01.2012 150.41 2 114 605 573.76 26.10.2018 18:00 0.65 0.65 *
30.12.2011 149.44 2 100 998 381.14 26.10.2018 18:00 0.00 -1.93 *
08.12.2011 149.44 2 142 434 112.78 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
07.12.2012 149.44 2 142 434 328.63 26.10.2018 18:00 0.05 0.05 *
30.11.2011 149.37 2 141 453 264.65 26.10.2018 18:00 -0.01 -0.01 *
30.10.2011 149.39 2 141 726 492.91 26.10.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.09.2011 149.23 2 139 424 240.79 26.10.2018 18:00 0.11 0.12 *
31.08.2011 149.06 2 136 953 941.63 26.10.2018 18:00 -0.15 -0.15 *
29.07.2011 149.29 2 140 207 929.26 26.10.2018 18:00 0.01 0.02 *
30.06.2011 149.27 2 139 884 640.62 26.10.2018 18:00 -0.04 -0.04 *
31.05.2011 149.33 2 140 822 426.35 26.10.2018 18:00 8.89 247.48 *
29.04.2011 137.14 616 099 191.65 26.10.2018 18:00 14.40 18.52 *
31.03.2011 119.88 519 817 525.89 26.10.2018 18:00 0.08 0.09 *
28.02.2011 119.78 519 364 039.80 26.10.2018 18:00 -2.51 -2.52 *
31.01.2011 122.87 532 776 567.58 26.10.2018 18:00 0.99 0.99 *
31.12.2010 121.67 527 569 732.71 26.10.2018 18:00 0.13 0.13 *
30.11.2010 121.51 526 877 998.08 26.10.2018 18:00 0.30 0.29 *
29.10.2010 121.15 525 332 405.54 26.10.2018 18:00 -0.15 -0.15 *
25.10.2010 121.33 526 107 869.96 26.10.2018 18:00 0.26 0.26 *
30.09.2010 121.02 524 758 959.50 26.10.2018 18:00 0.00 -6.51 *
20.09.2010 121.02 561 307 851.40 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
17.09.2010 121.02 561 308 368.70 26.10.2018 18:00 -90.06 -0.58 *
31.08.2010 1217.29 564 594 800.50 26.10.2018 18:00 0.30 0.30 *
30.07.2010 1213.7 562 932 453.30 26.10.2018 18:00 0.29 0.29 *
30.06.2010 1210.16 561 289 037.00 26.10.2018 18:00 0.28 0.28 *
31.05.2010 1206.81 559 734 147.40 26.10.2018 18:00 0.15 0.15 *
30.04.2010 1204.98 558 888 043.60 26.10.2018 18:00 0.33 0.33 *
31.03.2010 1200.96 557 023 463.80 26.10.2018 18:00 0.14 0.14 *
27.02.2010 1199.34 556 269 832.20 26.10.2018 18:00 0.02 -1.30 *
29.01.2010 1199.14 563 597 393.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
12.01.2010 1199.15 563 601 894.30 26.10.2018 18:00 2.61 2.61 *
11.01.2010 1168.62 549 251 979.20 26.10.2018 18:00 -99.00 -0.01 *
31.12.2009 116870.75 549 292 524.70 26.10.2018 18:00 -15.00 -15.00 *
30.11.2009 137497.31 646 237 363.70 26.10.2018 18:00 -0.50 -0.50 *
30.10.2009 138191.24 649 498 842.00 26.10.2018 18:00 -0.56 -0.56 *
30.09.2009 138972.88 653 172 534.30 26.10.2018 18:00 -0.48 -0.48 *
31.08.2009 139639.67 656 306 468.80 26.10.2018 18:00 -0.01 -0.01 *
31.07.2009 139654.76 656 377 394.50 26.10.2018 18:00 -0.80 -0.80 *
30.06.2009 140782.42 661 677 373.50 26.10.2018 18:00 -0.56 -0.56 *
29.05.2009 141577.02 665 412 010.00 26.10.2018 18:00 -0.23 -0.23 *
30.04.2009 141907.49 666 965 223.20 26.10.2018 18:00 -0.23 -0.23 *
31.03.2009 142229.13 668 476 905.50 26.10.2018 18:00 -0.41 -0.41 *
27.02.2009 142821.65 671 261 739.30 26.10.2018 18:00 4.47 4.47 *
30.01.2009 136716.18 642 566 035.80 26.10.2018 18:00 -0.40 -0.40 *
31.12.2008 137262.36 645 133 089.90 26.10.2018 18:00 -0.34 -0.34 *
28.11.2008 137728.61 647 324 467.30 26.10.2018 18:00 -0.31 -0.31 *
31.10.2008 138152.35 649 316 054.60 26.10.2018 18:00 1.48 1.48 *
30.09.2008 136140 639 857 977.10 26.10.2018 18:00 3.73 3.73 *
29.08.2008 131242.81 616 841 196.80 26.10.2018 18:00 8.72 8.72 *
31.07.2008 120710.91 567 341 263.40 26.10.2018 18:00 2.28 2.28 *
30.06.2008 118021.11 554 699 200.90 26.10.2018 18:00 -0.12 -0.12 *
30.05.2008 118157.35 555 339 544.40 26.10.2018 18:00 5.20 5.20 *
30.04.2008 112314.15 527 876 503.30 26.10.2018 18:00 6.54 6.54 *
31.03.2008 105418.24 495 465 707.10 26.10.2018 18:00 1.60 1.60 *
29.02.2008 103760.57 487 674 696.60 26.10.2018 18:00 -0.45 79.95 *
31.01.2008 104232.04 271 003 308.60 26.10.2018 18:00 -0.05 -0.05 *
30.01.2008 104287.37 271 147 160.60 26.10.2018 18:00 7.56 7.56 *
29.12.2007 96961.03 252 098 679.50 26.10.2018 18:00 -0.83 -0.83 *
30.11.2007 97769.06 254 199 567.40 26.10.2018 18:00 8.11 8.11 *
31.10.2007 90431.41 235 121 657.30 26.10.2018 18:00 17.74 17.74 *
28.09.2007 76804.94 199 692 837.90 26.10.2018 18:00 -43.83 461.68 *
31.08.2007 136742.22 35 552 976.40 26.10.2018 18:00 0.73 0.73 *
31.07.2007 135747.09 35 294 242.28 26.10.2018 18:00 0.03 0.03 *
29.06.2007 135705.25 35 283 363.86 26.10.2018 18:00 -0.09 73.17 *
31.05.2007 135832.49 20 374 873.70 26.10.2018 18:00 0.14 0.14 *
30.05.2007 135645.67 20 346 849.98 26.10.2018 18:00 -0.07 -0.07 *
28.04.2007 135736.96 20 360 544.34 26.10.2018 18:00 21.93 21.93 *
30.03.2007 111325.11 16 698 767.17 26.10.2018 18:00 -0.09 -0.09 *
28.02.2007 111428.74 16 714 311.07 26.10.2018 18:00 0.25 0.25 *
31.01.2007 111154.3 16 673 144.63 26.10.2018 18:00 5.49 5.49 *
29.12.2006 105371.06 15 805 658.57 26.10.2018 18:00 -0.47 -0.47 *
30.11.2006 105866.71 15 880 005.93 26.10.2018 18:00 1.34 1.34 *
31.10.2006 104465.23 15 669 785.19 26.10.2018 18:00 5.55 5.55 *
29.09.2006 98968.52 14 845 277.32 26.10.2018 18:00 -0.44 -0.44 *
31.08.2006 99409.47 14 911 420.69 26.10.2018 18:00 -0.26 -0.26 *
31.07.2006 99672.26 14 950 838.65 26.10.2018 18:00 -0.17 -0.17 *
30.06.2006 99838.66 14 975 798.43 26.10.2018 18:00 -0.15 -0.15 *
31.05.2006 99986.47 14 997 970.67 26.10.2018 18:00 -0.01 704.64 *
05.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
04.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
03.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
02.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00 -0.04 *
28.04.2006 100000 1 864 766.67 26.10.2018 18:00 0.00 78.32 *
27.04.2006 100000 1 045 766.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
26.04.2006 100000 1 045 766.67 26.10.2018 18:00 0.00 109.50 *
25.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
24.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
21.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
20.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
19.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
18.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
17.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
14.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
13.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
12.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
11.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
10.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
07.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
06.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
05.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
04.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
03.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00 -0.17 *
31.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
30.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
29.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
28.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
27.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
26.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
25.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
24.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
23.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00 0.00 *
22.03.2006 100000 500 000.00 — — — —

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 — — загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:53		 загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:28
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2018 17:27		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 —
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 26.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 26.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2018 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2017 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2015 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2014 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2013 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 13.02.2018 13:59 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 32 13.02.2018 13:59 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 31 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 30 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 29 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 28 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 27 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 26 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 25 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 24 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 23 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 22 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 21 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 20 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 19 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 18 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 17 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 16 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 15 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 14 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 13 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 12 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 11 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 1-10 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.