Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 16:45
загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:53
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:28
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2018 17:27
загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 26.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2018 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2017 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2015 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2014 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2013 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 29.11.2019 17:44 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 34 29.11.2019 17:44 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 33 28.08.2019 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 32 13.02.2018 13:59 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 31 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 30 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 29 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 28 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 27 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 26 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 25 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 24 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 23 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 22 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 21 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 20 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 19 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 18 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 17 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 16 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 15 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 14 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 13 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 12 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 11 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 1-10 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.