Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2020 загрузить файл
опубликовано
22.01.2021 20:00		 загрузить файл
опубликовано
14.10.2020 11:44		 загрузить файл
опубликовано
14.07.2020 20:54		 загрузить файл
опубликовано
16.04.2020 18:38
2019 загрузить файл
опубликовано
21.01.2020 12:36		 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 16:45		 загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:53		 загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:28
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2018 17:27		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 —
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 26.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2018 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2017 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2015 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2014 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2013 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 22.01.2021 17:35 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 37 22.01.2021 17:35 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 36 02.10.2020 13:27 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 35 04.03.2020 12:20 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 34 04.03.2020 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 33 28.08.2019 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 32 13.02.2018 13:59 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 31 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 30 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 29 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 28 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 27 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 26 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 25 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 24 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 23 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 22 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 21 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 20 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 19 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 18 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 17 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 16 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 15 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 14 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 13 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 12 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 11 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 1-10 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2019 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2019 год 20.03.2020 15:03 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год 20.03.2020 15:03 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.