Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
25.06.2019 43.05 2 207 001 967.97 26.06.2019 12:36 0.00 0.00 *
24.06.2019 43.05 2 206 985 356.64 25.06.2019 13:30 0.00 0.01 *
21.06.2019 43.05 2 206 784 075.96 24.06.2019 16:12 0.00 0.00 *
20.06.2019 43.05 2 206 767 140.89 19.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
19.06.2019 43.05 2 206 750 898.66 19.06.2019 18:00 -0.07 -0.08 *
18.06.2019 43.08 2 208 474 838.95 19.06.2019 18:00 0.02 0.02 *
17.06.2019 43.07 2 208 118 285.29 18.06.2019 18:00 -0.21 -0.21 *
14.06.2019 43.16 2 212 797 800.30 17.06.2019 16:44 0.00 0.00 *
13.06.2019 43.16 2 212 776 831.98 14.06.2019 13:25 0.01 0.01 *
11.06.2019 43.16 2 212 659 000.05 13.06.2019 16:49 0.00 0.00 *
10.06.2019 43.16 2 212 638 280.59 11.06.2019 16:45 0.01 0.01 *
07.06.2019 43.16 2 212 425 237.90 10.06.2019 13:00 0.00 0.00 *
06.06.2019 43.16 2 212 404 928.41 07.06.2019 16:03 0.00 0.00 *
05.06.2019 43.16 2 212 384 702.47 06.06.2019 16:25 0.00 0.00 *
04.06.2019 43.15 2 212 364 559.65 05.06.2019 18:45 0.00 0.00 *
03.06.2019 43.15 2 212 345 388.82 04.06.2019 18:00 0.48 0.48 *
31.05.2019 42.95 2 201 739 552.82 03.06.2019 18:00 0.36 0.36 *
30.05.2019 42.79 2 193 839 914.09 31.05.2019 16:50 0.00 0.00 *
29.05.2019 42.79 2 193 837 661.17 30.05.2019 17:25 0.00 0.00 *
28.05.2019 42.79 2 193 835 473.15 29.05.2019 14:05 0.00 0.00 *
27.05.2019 42.79 2 193 833 350.87 28.05.2019 18:00 0.08 0.08 *
24.05.2019 42.76 2 192 053 050.54 27.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.05.2019 42.76 2 192 051 128.41 24.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
22.05.2019 42.76 2 192 049 302.82 23.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
21.05.2019 42.76 2 192 047 510.59 22.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
20.05.2019 42.76 2 192 045 782.92 21.05.2019 18:00 0.01 0.01 *
17.05.2019 42.75 2 191 818 760.97 20.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.05.2019 42.75 2 191 815 067.95 17.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
15.05.2019 42.75 2 191 811 440.62 16.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
14.05.2019 42.75 2 191 818 789.56 15.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
13.05.2019 42.75 2 191 840 963.43 14.05.2019 18:00 0.01 0.01 *
08.05.2019 42.75 2 191 532 364.10 13.05.2019 18:00 0.07 0.07 *
07.05.2019 42.72 2 189 906 816.96 08.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
06.05.2019 42.72 2 189 904 670.91 07.05.2019 18:00 -0.48 -0.48 *
30.04.2019 42.92 2 200 484 680.55 06.05.2019 18:00 0.56 0.56 *
29.03.2019 42.68 2 188 192 422.58 01.04.2019 20:06 -4.36 -4.36 *
28.02.2019 44.63 2 288 001 471.07 01.03.2019 16:00 0.38 -29.61 *
27.02.2019 44.46 3 250 628 802,64 28.02.2019 17:17 -11.79% -11.79% *
31.01.2019 50.40 3 685 206 678,79 01.02.2019 15:43 1,93% 1,92% *
29.12.2018 49.45 3 615 419 637,60 09.01.2019 20:21 0.34% 0.34% *
30.11.2018 49.28 3 603 069 665.94 03.12.2018 20:21 -65.05% -65.03% *
31.10.2018 140.94 10 310 228 026.77 01.11.2018 19:00 -2.02% -2.02% *
28.09.2018 143.85 10 522 728 459.28 26.10.2018 18:00 -8.52% -8.52% *
31.08.2018 157.25 11 503 232 502.58 26.10.2018 18:00 0.15% 0.15% *
31.07.2018 157.02 11 486 240 649.90 26.10.2018 18:00 0.05% 0.05% *
29.06.2018 156.94 11 480 242 314.86 26.10.2018 18:00 -3.78% -3.79% *
31.05.2018 163.11 11 932 034 798.55 26.10.2018 18:00 0.15% 0.16% *
28.04.2018 162.86 11 913 433 958.91 26.10.2018 18:00 0.14% 0.14% *
30.03.2018 162.63 11 896 488 478.49 26.10.2018 18:00 -0.26% -0.26% *
28.02.2018 163.06 11 928 095 548.06 26.10.2018 18:00 0.15% 0.15% *
31.01.2018 162.81 11 909 984 650.79 26.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
29.12.2017 162.6 11 894 630 633.44 26.10.2018 18:00 0.44% 0.44% *
30.11.2017 161.89 11 842 462 404.48 26.10.2018 18:00 0.01% 0.01% *
31.10.2017 161.87 11 841 082 471.62 26.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
29.09.2017 161.72 11 829 936 604.53 26.10.2018 18:00 -0.17% -0.17% *
31.08.2017 161.99 11 849 987 576.14 26.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
31.07.2017 161.85 11 839 447 728.13 26.10.2018 18:00 0.61% 0.61% *
30.06.2017 160.87 11 767 703 401.21 26.10.2018 18:00 0.07% 0.06% *
31.05.2017 160.76 11 760 061 258.12 26.10.2018 18:00 2.53% 2.53% *
28.04.2017 156.8 11 470 393 105.35 26.10.2018 18:00 0.16% 0.16% *
31.03.2017 156.55 11 452 203 032.03 26.10.2018 18:00 0.03% 0.03% *
28.02.2017 156.5 11 448 393 374.54 26.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
31.01.2017 156.3 11 433 438 899.40 26.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
30.12.2016 156.09 11 418 059 955.45 26.10.2018 18:00 -1.05% -1.06% *
30.11.2016 157.75 11 540 082 267.67 26.10.2018 18:00 0.11% 0.12% *
31.10.2016 157.57 11 526 746 475.71 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.09.2016 157.4 11 513 983 838.53 26.10.2018 18:00 0.07% 0.07% *
31.08.2016 157.29 11 506 470 480.48 26.10.2018 18:00 0.10% 0.11% *
29.07.2016 157.13 11 494 117 551.84 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.06.2016 156.95 11 480 969 152.00 26.10.2018 18:00 0.04% 0.04% *
31.05.2016 156.88 11 476 159 755.53 26.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
29.04.2016 156.69 11 462 197 974.07 26.10.2018 18:00 0.12% 0.11% *
31.03.2016 156.51 11 449 303 770.02 26.10.2018 18:00 0.02% 0.02% *
29.02.2016 156.48 11 447 213 789.53 26.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
29.01.2016 156.3 11 433 742 333.51 26.10.2018 18:00 1.67% 1.67% *
31.12.2015 153.73 11 245 762 399.48 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.11.2015 153.56 11 233 533 220.66 26.10.2018 18:00 0.16% 0.17% *
30.10.2015 153.31 11 214 933 560.88 26.10.2018 18:00 0.14% 0.15% *
30.09.2015 153.09 11 198 574 259.20 26.10.2018 18:00 0.08% 0.08% *
31.08.2015 152.96 11 189 664 925.78 26.10.2018 18:00 0.12% 0.13% *
31.07.2015 152.77 11 175 679 795.42 26.10.2018 18:00 0.10% 0.10% *
30.06.2015 152.62 11 164 712 283.24 26.10.2018 18:00 0.03% 0.03% *
29.05.2015 152.57 11 161 199 305.71 26.10.2018 18:00 0.01% 0.01% *
30.04.2015 152.56 11 160 430 113.06 26.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
31.03.2015 152.37 11 146 528 452.63 26.10.2018 18:00 0.06% 0.06% *
27.02.2015 152.28 11 139 908 771.29 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.01.2015 152.12 11 127 565 438.79 26.10.2018 18:00 -1.04% -1.05% *
31.12.2014 153.72 11 245 315 239.18 26.10.2018 18:00 0.18% 0.18% *
28.11.2014 153.44 11 224 832 447.13 26.10.2018 18:00 0.10% 0.10% *
31.10.2014 153.29 11 213 192 359.56 26.10.2018 18:00 0.46% 0.46% *
30.09.2014 152.59 11 162 003 232.33 26.10.2018 18:00 0.07% 0.06% *
29.08.2014 152.49 11 155 306 923.54 26.10.2018 18:00 0.10% 0.10% *
31.07.2014 152.34 11 143 843 075.23 26.10.2018 18:00 0.08% -14.15% *
30.06.2014 152.22 12 980 156 549.39 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
30.05.2014 152.22 12 980 453 637.57 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.04.2014 152.06 12 966 360 434.90 26.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
31.03.2014 151.88 12 951 336 446.51 26.10.2018 18:00 0.05% 0.05% *
28.02.2014 151.8 12 944 830 312.52 26.10.2018 18:00 0.12% 0.12% *
31.01.2014 151.62 12 929 289 118.80 26.10.2018 18:00 -1.02% -1.02% *
31.12.2013 153.19 13 062 882 429.34 26.10.2018 18:00 0.08% 0.08% *
30.11.2013 153.06 13 051 815 481.83 26.10.2018 18:00 0.10% 0.10% *
31.10.2013 152.91 13 038 891 092.99 26.10.2018 18:00 0.13% 8.51% *
30.09.2013 152.71 12 016 558 922.39 26.10.2018 18:00 0.11% 9.26% *
03.09.2013 152.54 10 998 397 870.11 26.10.2018 18:00 0.01% 0.00% *
30.08.2013 152.53 10 997 895 612.23 26.10.2018 18:00 0.23% 10.31% *
31.07.2013 152.18 9 970 160 815.82 26.10.2018 18:00 0.16% 0.16% *
29.07.2013 151.93 9 954 111 633.04 26.10.2018 18:00 -0.11% -0.11% *
28.06.2013 152.1 9 964 957 685.92 26.10.2018 18:00 0.16% 0.14% *
31.05.2013 151.86 9 951 165 657.77 26.10.2018 18:00 0.39% 0.39% *
30.04.2013 151.27 9 912 442 859.57 26.10.2018 18:00 -0.03% -0.03% *
29.03.2013 151.31 9 915 111 171.98 26.10.2018 18:00 0.04% 0.04% *
28.02.2013 151.25 9 911 370 134.41 26.10.2018 18:00 0.04% 0.04% *
31.01.2013 151.19 9 907 419 350.97 26.10.2018 18:00 -0.22% -0.22% *
29.12.2012 151.52 9 928 832 352.28 26.10.2018 18:00 0.58% 7.07% *
30.11.2012 150.64 9 273 481 807.31 26.10.2018 18:00 -0.05% -0.04% *
27.11.2012 150.71 9 277 537 006.96 26.10.2018 18:00 -0.32% -0.32% *
31.10.2012 151.19 9 306 943 643.96 26.10.2018 18:00 -0.02% 32.19% *
28.09.2012 151.22 7 040 603 336.51 26.10.2018 18:00 0.02% 0.02% *
31.08.2012 151.19 7 039 311 989.23 26.10.2018 18:00 -0.17% 230.60% *
31.07.2012 151.45 2 129 265 895.15 26.10.2018 18:00 0.07% 0.08% *
29.06.2012 151.34 2 127 611 821.82 26.10.2018 18:00 0.15% 0.14% *
31.05.2012 151.12 2 124 575 841.45 26.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
04.05.2012 150.98 2 122 562 262.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
28.04.2012 150.98 2 122 562 459.94 26.10.2018 18:00 0.15% 0.15% *
30.03.2012 150.75 2 119 410 179.38 26.10.2018 18:00 0.09% 0.09% *
29.02.2012 150.62 2 117 529 044.24 26.10.2018 18:00 0.14% 0.14% *
31.01.2012 150.41 2 114 605 573.76 26.10.2018 18:00 0.65% 0.65% *
30.12.2011 149.44 2 100 998 381.14 26.10.2018 18:00 0.00% -1.93% *
08.12.2011 149.44 2 142 434 112.78 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
07.12.2012 149.44 2 142 434 328.63 26.10.2018 18:00 0.05% 0.05% *
30.11.2011 149.37 2 141 453 264.65 26.10.2018 18:00 -0.01% -0.01% *
30.10.2011 149.39 2 141 726 492.91 26.10.2018 18:00 0.11% 0.11% *
30.09.2011 149.23 2 139 424 240.79 26.10.2018 18:00 0.11% 0.12% *
31.08.2011 149.06 2 136 953 941.63 26.10.2018 18:00 -0.15% -0.15% *
29.07.2011 149.29 2 140 207 929.26 26.10.2018 18:00 0.01% 0.02% *
30.06.2011 149.27 2 139 884 640.62 26.10.2018 18:00 -0.04% -0.04% *
31.05.2011 149.33 2 140 822 426.35 26.10.2018 18:00 8.89% 247.48% *
29.04.2011 137.14 616 099 191.65 26.10.2018 18:00 14.40% 18.52% *
31.03.2011 119.88 519 817 525.89 26.10.2018 18:00 0.08% 0.09% *
28.02.2011 119.78 519 364 039.80 26.10.2018 18:00 -2.51% -2.52% *
31.01.2011 122.87 532 776 567.58 26.10.2018 18:00 0.99% 0.99% *
31.12.2010 121.67 527 569 732.71 26.10.2018 18:00 0.13% 0.13% *
30.11.2010 121.51 526 877 998.08 26.10.2018 18:00 0.30% 0.29% *
29.10.2010 121.15 525 332 405.54 26.10.2018 18:00 -0.15% -0.15% *
25.10.2010 121.33 526 107 869.96 26.10.2018 18:00 0.26% 0.26% *
30.09.2010 121.02 524 758 959.50 26.10.2018 18:00 0.00% -6.51% *
20.09.2010 121.02 561 307 851.40 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
17.09.2010 121.02 561 308 368.70 26.10.2018 18:00 -90.06% -0.58% *
31.08.2010 1217.29 564 594 800.50 26.10.2018 18:00 0.30% 0.30% *
30.07.2010 1213.7 562 932 453.30 26.10.2018 18:00 0.29% 0.29% *
30.06.2010 1210.16 561 289 037.00 26.10.2018 18:00 0.28% 0.28% *
31.05.2010 1206.81 559 734 147.40 26.10.2018 18:00 0.15% 0.15% *
30.04.2010 1204.98 558 888 043.60 26.10.2018 18:00 0.33% 0.33% *
31.03.2010 1200.96 557 023 463.80 26.10.2018 18:00 0.14% 0.14% *
27.02.2010 1199.34 556 269 832.20 26.10.2018 18:00 0.02% -1.30% *
29.01.2010 1199.14 563 597 393.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
12.01.2010 1199.15 563 601 894.30 26.10.2018 18:00 2.61% 2.61% *
11.01.2010 1168.62 549 251 979.20 26.10.2018 18:00 -99.00% -0.01% *
31.12.2009 116870.75 549 292 524.70 26.10.2018 18:00 -15.00% -15.00% *
30.11.2009 137497.31 646 237 363.70 26.10.2018 18:00 -0.50% -0.50% *
30.10.2009 138191.24 649 498 842.00 26.10.2018 18:00 -0.56% -0.56% *
30.09.2009 138972.88 653 172 534.30 26.10.2018 18:00 -0.48% -0.48% *
31.08.2009 139639.67 656 306 468.80 26.10.2018 18:00 -0.01% -0.01% *
31.07.2009 139654.76 656 377 394.50 26.10.2018 18:00 -0.80% -0.80% *
30.06.2009 140782.42 661 677 373.50 26.10.2018 18:00 -0.56% -0.56% *
29.05.2009 141577.02 665 412 010.00 26.10.2018 18:00 -0.23% -0.23% *
30.04.2009 141907.49 666 965 223.20 26.10.2018 18:00 -0.23% -0.23% *
31.03.2009 142229.13 668 476 905.50 26.10.2018 18:00 -0.41% -0.41% *
27.02.2009 142821.65 671 261 739.30 26.10.2018 18:00 4.47% 4.47% *
30.01.2009 136716.18 642 566 035.80 26.10.2018 18:00 -0.40% -0.40% *
31.12.2008 137262.36 645 133 089.90 26.10.2018 18:00 -0.34% -0.34% *
28.11.2008 137728.61 647 324 467.30 26.10.2018 18:00 -0.31% -0.31% *
31.10.2008 138152.35 649 316 054.60 26.10.2018 18:00 1.48% 1.48% *
30.09.2008 136140 639 857 977.10 26.10.2018 18:00 3.73% 3.73% *
29.08.2008 131242.81 616 841 196.80 26.10.2018 18:00 8.72% 8.72% *
31.07.2008 120710.91 567 341 263.40 26.10.2018 18:00 2.28% 2.28% *
30.06.2008 118021.11 554 699 200.90 26.10.2018 18:00 -0.12% -0.12% *
30.05.2008 118157.35 555 339 544.40 26.10.2018 18:00 5.20% 5.20% *
30.04.2008 112314.15 527 876 503.30 26.10.2018 18:00 6.54% 6.54% *
31.03.2008 105418.24 495 465 707.10 26.10.2018 18:00 1.60% 1.60% *
29.02.2008 103760.57 487 674 696.60 26.10.2018 18:00 -0.45% 79.95% *
31.01.2008 104232.04 271 003 308.60 26.10.2018 18:00 -0.05% -0.05% *
30.01.2008 104287.37 271 147 160.60 26.10.2018 18:00 7.56% 7.56% *
29.12.2007 96961.03 252 098 679.50 26.10.2018 18:00 -0.83% -0.83% *
30.11.2007 97769.06 254 199 567.40 26.10.2018 18:00 8.11% 8.11% *
31.10.2007 90431.41 235 121 657.30 26.10.2018 18:00 17.74% 17.74% *
28.09.2007 76804.94 199 692 837.90 26.10.2018 18:00 -43.83% 461.68% *
31.08.2007 136742.22 35 552 976.40 26.10.2018 18:00 0.73% 0.73% *
31.07.2007 135747.09 35 294 242.28 26.10.2018 18:00 0.03% 0.03% *
29.06.2007 135705.25 35 283 363.86 26.10.2018 18:00 -0.09% 73.17% *
31.05.2007 135832.49 20 374 873.70 26.10.2018 18:00 0.14% 0.14% *
30.05.2007 135645.67 20 346 849.98 26.10.2018 18:00 -0.07% -0.07% *
28.04.2007 135736.96 20 360 544.34 26.10.2018 18:00 21.93% 21.93% *
30.03.2007 111325.11 16 698 767.17 26.10.2018 18:00 -0.09% -0.09% *
28.02.2007 111428.74 16 714 311.07 26.10.2018 18:00 0.25% 0.25% *
31.01.2007 111154.3 16 673 144.63 26.10.2018 18:00 5.49% 5.49% *
29.12.2006 105371.06 15 805 658.57 26.10.2018 18:00 -0.47% -0.47% *
30.11.2006 105866.71 15 880 005.93 26.10.2018 18:00 1.34% 1.34% *
31.10.2006 104465.23 15 669 785.19 26.10.2018 18:00 5.55% 5.55% *
29.09.2006 98968.52 14 845 277.32 26.10.2018 18:00 -0.44% -0.44% *
31.08.2006 99409.47 14 911 420.69 26.10.2018 18:00 -0.26% -0.26% *
31.07.2006 99672.26 14 950 838.65 26.10.2018 18:00 -0.17% -0.17% *
30.06.2006 99838.66 14 975 798.43 26.10.2018 18:00 -0.15% -0.15% *
31.05.2006 99986.47 14 997 970.67 26.10.2018 18:00 -0.01% 704.64% *
05.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
04.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
03.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
02.05.2006 100000 1 863 934.72 26.10.2018 18:00 0.00% -0.04% *
28.04.2006 100000 1 864 766.67 26.10.2018 18:00 0.00% 78.32% *
27.04.2006 100000 1 045 766.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
26.04.2006 100000 1 045 766.67 26.10.2018 18:00 0.00% 109.50% *
25.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
24.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
21.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
20.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
19.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
18.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
17.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
14.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
13.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
12.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
11.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
10.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
07.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
06.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
05.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
04.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
03.04.2006 100000 499 166.67 26.10.2018 18:00 0.00% -0.17% *
31.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
30.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
29.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
28.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
27.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
26.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
25.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
24.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
23.03.2006 100000 500 000.00 26.10.2018 18:00 0.00% 0.00% *
22.03.2006 100000 500 000.00 — — — —

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 — — — загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:28
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2018 17:27		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
26.10.2018 18:00		 —
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года 26.10.2018 17:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 26.10.2018 года 26.10.2018 17:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2018 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2017 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2016 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2015 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2014 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ рентного "Капитальные вложения" на 2013 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 13.02.2018 13:59 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 32 13.02.2018 13:59 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 31 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 30 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 29 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 28 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 27 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 26 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 25 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 24 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 23 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 22 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 21 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 20 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 19 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 18 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 17 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 16 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 15 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 14 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 13 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 12 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 11 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 1-10 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 17:30 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 26.10.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.