Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Отчетность управляющей компании
Наименование документа Отчетность за 2017 год*
IV квартал III квартал II квартал I квартал
Баланс. Форма №1 - - скачать
опубликовано
27.07.2017, 11:30
скачать
опубликовано
25.04.2017, 18:12
Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) - - скачать
опубликовано
27.07.2017, 11:30
скачать
опубликовано
25.04.2017, 18:12
Аудиторское заключение по отчетности Управляющей компании -
Консолидированная отчетность Управляющей компании -
Квитанция о приеме ИФНС -

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 28.06.2012

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 15.05.2012

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 12.04.2012

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 08.11.2011

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2010

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 21.10.2010

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2009

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2008

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 03.09.2008

Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*

Дата и время размещения Размер собственных средств, тыс. рублей Расчет собственных средств в соответствии с Порядком расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, утвержденного Приказом ФСФР от 23.08.2008 N08-41/пз-н
13.10.2017 11:07 82 828,086 на 30.09.2017
13.09.2017 16:18 82 295,752 на 31.08.2017
11.08.2017 21:15 65 792,987 на 31.07.2017
14.07.2017 11:25 105 780,263 на 30.06.2017
15.06.2017 09:29 100 006,814 на 31.05.2017
17.05.2017 18:50 100 204,634 на 30.04.2017
13.04.2017 21:50 107 630,421 на 31.03.2017
14.03.2017 11:38 1 780 934,908 на 28.02.2017
27.02.2017 13:28 1 624 795,594 на 31.01.2017
26.01.2017 11:03 -334 372,593 на 31.12.2016
23.01.2017 20:00 1 626 173,102 на 20.01.2017
14.12.2016 13:20 74 166,752 на 30.11.2016
11.11.2016 17:04 75 099,288 на 31.10.2016
12.10.2016 19:23 75 610,483 на 30.09.2016
13.09.2016 19:03 179 075,504 на 31.08.2016
11.08.2016 13:55 177 760,617 на 31.07.2016
13.07.2016 16:23 177 961,379 на 30.06.2016
15.06.2016 15:01 180 770,192 на 31.05.2016
16.05.2016 19:34 182 493,892 на 30.04.2016
13.04.2016 12:25 184 894,729 на 31.03.2016
15.03.2016 18:50 2 124 020,144 на 29.02.2016
26.02.2016 13:30 2 105 577,628 на 31.01.2016
27.01.2016 12:28 2 102 076,455 на 31.12.2015
23.12.2015 13:05 152 043,303 на 30.11.2015
27.11.2015 13:05 152 884,492 на 31.10.2015
28.10.2015 13:02 151 819,775 на 30.09.2015
28.09.2015 14:02 151 569,725 на 31.08.2015
31.08.2015 13:00 151 109,824 на 31.07.2015
31.07.2015 08:00 149 975,432 на 30.06.2015
26.06.2015 08:40 151 828,640 на 31.05.2015
27.05.2015 08:46 147 131,110 на 30.04.2015
28.04.2015 09:50 147 566,122 на 31.03.2015
27.03.2015 18:00 1 227 884,656 на 28.02.2015
27.02.2015 18:00 1 212 338,771 на 31.01.2015
30.01.2015 18:00 1 208 782,640 на 31.12.2014
30.12.2014 18:00 192 887,526 на 30.11.2014
27.11.2014 18:00 189 921,463 на 31.10.2014
30.10.2014 18:00 187 795, 724 на 30.09.2014
30.09.2014 18:00 179 649,963 на 31.08.2014
29.08.2014 18:00 181 140,17 на 31.07.2014
29.07.2014 18:00 179 814,539 на 30.06.2014
30.06.2014 18:00 184 470,139 на 31.05.2014
28.05.2014 18:00 191 717,532 на 30.04.2014
29.04.2014 18:00 199 279,62 на 31.03.2014
28.03.2014 18:00 702 409,99 на 28.02.2014
28.02.2014 18:00 699 276,11 на 31.01.2014
31.01.2014 18:00 696 823,74 на 31.12.2013
31.12.2013 18:00 105 522,23 на 30.11.2013
29.11.2013 18:00 104 617,96 на 31.10.2013
28.10.2013 18:00 103 071,52 на 30.09.2013
30.09.2013 18:00 102 445,87 на 31.08.2013
30.08.2013 18:00 102 672,36 на 31.07.2013
31.07.2013 18:00 102 763,99 на 30.06.2013
28.06.2013 18:00 104 295,93 на 31.05.2013
29.05.2013 18:00 516 177,784 на 30.04.2013
30.04.2013 18:00 515 461,774 на 31.03.2013
29.03.2013 18:00 581 521,880 на 28.02.2013
28.02.2013 18:00 578 296,144 на 31.01.2013
31.01.2013 18:00 577 201,564 на 31.12.2012
25.12.2012 18:00 92 454,859 на 30.11.2012
23.11.2012 18:00 93 507,737 на 31.10.2012
25.10.2012 18:00 95 658,265 на 30.09.2012
26.09.2012 18:00 94 926,282 на 31.08.2012
27.08.2012 18:00 93 613,618 на 31.07.2012
25.07.2012 18:00 93 760,330 на 30.06.2012
25.06.2012 18:00 86 365,707 на 31.05.2012
25.05.2012 18:00 91 983,484 на 30.04.2012
25.04.2012 18:00 127 178,719 на 31.03.2012
25.03.2012 18:00 131 160,358 на 29.02.2012
25.02.2012 18:00 323 316,611 на 31.01.2012
25.01.2012 18:00 202 866,184 на 31.12.2011
25.12.2011 18:00 94 687,653 на 30.11.2011
25.11.2011 18:00 95 147,7 на 01.11.2011
25.10.2011 18:00 95 852,30 на 01.10.2011
25.09.2011 18:00 110 482,10 на 01.09.2011
25.08.2011 18:00 113 341,40 на 01.08.2011
25.07.2011 18:00 125 191,40 на 01.07.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.