| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
|
| ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года. | |
Раскрытие информации
- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
- Ежемесячная отчетность
- Документы фонда
- Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
- Сведения о паевом инвестиционном фонде
- Ключевой информационный документ
- Новости Управляющей компании и сообщения в отношении паевых инвестиционных фондов
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 31 899.45 | 304 822 960.06 | 09.01.2020 18:00 | -2.25 | -2.25 | * |
| 29.11.2019 | 32 632.96 | 311 832 233.49 | 02.12.2019 18:00 | -7.45 | -7.45 | * |
| 31.10.2019 | 35 260.53 | 336 940 529.78 | 01.11.2019 18:00 | -1.89 | -1.89 | * |
| 30.09.2019 | 35 940.68 | 343 439 935.05 | 01.10.2019 18:00 | -1.36 | -1.36 | * |
| 31.07.2019 (корректировка по состоянию на 11.09.2019 г.) | 36 533.02 | 349 100 151.25 | 11.09.2019 18:00 | -0.44 | -0.44 | * |
| 30.08.2019 | 36 435.78 | 348 170 979.03 | 02.09.2019 18:00 | -0.32 | -0.32 | * |
| 31.07.2019 | 36 552.98 | 349 290 868.41 | 01.08.2019 18:00 | -0.38 | -0.38 | * |
| 28.06.2019 | 36 693.02 | 350 629 122.27 | 01.07.2019 18:00 | -0.83 | -0.83 | * |
| 31.05.2019 | 36 999.42 | 353 557 004.04 | 03.06.2019 18:00 | -36.37 | -36.37 | * |
| 30.04.2019 | 58 147.71 | 555 644 620.94 | 06.05.2019 18:00 | -0.86 | -0.86 | * |
| 29.03.2019 | 58 653.08 | 560 473 745.32 | 01.04.2019 20:21 | -0.81 | -0.81 | * |
| 28.02.2019 | 59 129.97 | 565 030 783.07 | 01.03.2019 16:00 | -0.12 | -0.12 | * |
| 31.01.2019 | 59 199,36 | 565 693 903,06 | 01.02.2019 17:06 | -0,09 | -0,09 | * |