| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
|
| ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года. | |
Раскрытие информации
- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
- Ежемесячная отчетность
- Документы фонда
- Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
- Сведения о паевом инвестиционном фонде
- Ключевой информационный документ
- Новости Управляющей компании и сообщения в отношении паевых инвестиционных фондов
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 | 85 986.09 | 821 661 016.32 | 21.09.2019 18:00 | -1,10 | -1,10 | * |
| 30.11.2017 | 86 945.69 | 830 830 736.21 | 21.09.2019 18:00 | -4,84 | -4,84 | * |
| 31.10.2017 | 91 368,17 | 873 090 727.54 | 21.09.2019 18:00 | -11,43 | -11,43 | * |
| 29.09.2017 | 103 159.57 | 985 766 400.25 | 21.09.2019 18:00 | -0.81 | -0.81 | * |
| 31.08.2017 | 104 005.50 | 993 849 850.10 | 21.09.2019 18:00 | -0.35 | -0.35 | * |
| 31.07.2017 | 104 366.35 | 997 298 081.17 | 21.09.2019 18:00 | 0.02 | 0.02 | * |
| 30.06.2017 | 104 347,47 | 997 117 632.01 | 21.09.2019 18:00 | -4.50 | -4.50 | * |
| 31.05.2017 | 109 266,69 | 1 044 124 407.35 | 21.09.2019 18:00 | -8,11 | -8,11 | * |
| 28.04.2017 | 118 905,65 | 1 136 231 906.47 | 21.09.2019 18:00 | -0,33 | -0,33 | * |
| 07.04.2017 | 119 294,53 | 1 139 947 908.99 | 21.09.2019 18:00 | -0,04 | -0,04 | * |
| 31.03.2017 | 119 343,75 | 1 140 418 248.95 | 21.09.2019 18:00 | -0,55 | -0,55 | * |
| 28.02.2017 | 120 004,95 | 1 146 736 451.10 | 21.09.2019 18:00 | -0,20 | -0,20 | * |
| 31.01.2017 | 120 248,86 | 1 149 067 227,89 | 21.09.2019 18:00 | -0,09 | -0,09 | * |