Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)		 Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости "Собрание"
ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
29.12.2023 0,00 0,00 09.01.2024 18:26 -100,00 -100,00 *
30.11.2023 14 766,99 78 638 287,16 01.12.2023 17:19 0,19 0,19 *
31.10.2023
(корректировка)		 14 738,54 78 486 773,15 02.11.2023 14:59 23,45 23,45 *
31.10.2023 14 738,54 78 486 773,06 01.11.2023 19:55 23,45 23,45 *
29.09.2023 11 938,86 63 577 696,05 02.10.2023 20:35 0,83 0,83 *
31.08.2023
(корректировка)		 11 840,39 63 053 348,17 05.09.2023 16:16 0,54 0,54 *
31.08.2023 11 840,39 63 053 348,13 01.09.2023 22:51 0,54 0,54 *
31.07.2023 11 776,24 62 711 723,69 01.08.2023 20:13 0,54 0,54 *
30.06.2023 11 713,13 62 375 628,70 03.07.2023 21:45 113,02 113,02 *
01.06.2023 5 498,49 29 280 995,26 02.06.2023 19:01 2,10 2,10 *
31.05.2023 5 385,37 28 678 577,22 01.06.2023 22:07 -0,50 -0,50 *
28.04.2023
(корректировка)		 5 412,46 28 822 824,49 03.05.2023 18:55 -53,16 -53,16 *
28.04.2023 5 412,44 28 822 724,51 02.05.2023 19:17 -53,16 -53,16 *
31.03.2023 11 554,85 61 532 755,90 03.04.2023 20:54 -2,96 -2,96 *
28.02.2023 11 907,01 63 408 131,34 01.03.2023 21:00 1,32 1,32 *
31.01.2023 11 751,43 62 579 581,17 01.02.2023 20:19 -1,56 -1,56 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.