Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)		 Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости "Собрание"
ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.12.2020 24 764.74 189 316 383.45 11.01.2021 20:13 -1.60 -21.28 *
30.11.2020 25 167.45 240 493 723.92 01.12.2020 19:05 -0.71 -0.71 *
30.10.2020 25 346.50 242 204 603.51 02.11.2020 18:55 -1.45 -1.45 *
30.09.2020 25 720.35 245 777 066.57 01.10.2020 16:28 -1.49 -1.49 *
31.08.2020 26 108.45 249 485 604.25 01.09.2020 19:28 -3.98 -3.98 *
31.07.2020 27 190.29 259 823 385.37 03.08.2020 16:11 -0.47 -0.47 *
30.06.2020 27 318.88 261 052 173.12 02.07.2020 19:16 -1.23 -1.23 *
29.05.2020 27 658.65 264 298 945.70 01.06.2020 19:43 -0.32 -0.32 *
30.04.2020 27 747.60 265 148 937.42 06.05.2020 17:45 -5.59 -5.59 *
27.03.2020 29 389.00 280 833 774.74 06.04.2020 18:39 -0.14 -0.14 *
28.02.2020 29 430.17 281 227 186.57 02.03.2020 18:31 -7.69 -7.69 *
31.01.2020 31 882.34 304 659 492.49 03.02.2020 18:48 -0.05 -0.05 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.