Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)
Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Отчетность управляющей компании
Наименование документа Отчетность за 2022 год*
IV квартал III квартал II квартал I квартал
Бухгалтерская финансовая отчетность (Положение 532-П) - скачать
опубликовано
25.10.2022 18:48
скачать
опубликовано
19.07.2022 16:52
скачать
опубликовано
27.04.2022 13:04

Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*

Дата и время размещения Размер собственных средств, тыс. рублей Расчет собственных средств в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 N 4075-У
17.11.2022 12:30 86 236,281 на 31.10.2022
17.10.2022 12:38 84 324,282 на 30.09.2022
13.09.2022 18:18 81 097,180 на 31.08.2022
09.08.2022 15:28 81 088,143 на 31.07.2022
14.07.2022 18:37 78 324,545 на 30.06.2022
20.06.2022 20:46 76 797,254 на 31.05.2022
20.05.2022 20:35 70 202,369 на 30.04.2022
20.04.2022 17:48
(корректировка)
53 577,216 на 31.03.2022
18.04.2022 14:45 53 577,216 на 31.03.2022
15.03.2022 15:53 46 029,819 на 28.02.2022
14.02.2022 16:20 48 493,320 на 31.01.2022

Подписаться на рассылку об изменении сведений об ООО «УК «Навигатор», а также изменении информации по ЗПИФ, можно написав запрос на электронную почту: uk@am-navigator.ru

В теме письма обязательно указать - Оформление рассылки на новости.

Пример письма:

Тема письма – Оформление рассылки на новости

«Просьба подключить меня к рассылке об изменении сведений об ООО «УК «Навигатор», а также изменении информации по следующим фондам:

  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саларьево»
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр»
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

E-mail для рассылки: (указать Вашу электронную почту)»

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.