Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
Наименование документа Отчетность за 2018 год*
IV квартал III квартал II квартал I квартал
Бухгалтерская финансовая отчетность (Положение 532-П) - скачать
опубликовано
30.10.2018, 16:05
скачать
опубликовано
30.07.2018, 12:50
скачать
опубликовано
15.05.2018, 18:06
Консолидированная отчетность Управляющей компании скачать
опубликовано
24.04.2019, 23:10
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности + годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность скачать
опубликовано
19.03.2019, 21:00
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 года скачать
опубликовано
19.03.2019, 21:00
Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации за 2018 год скачать
опубликовано
19.03.2019, 21:00
Квитанция об отправке бухгалтерского баланса в ИФНС скачать
опубликовано
19.03.2019, 21:00
Квитанция об отправке отчета о финансовом результате в ИФНС скачать
опубликовано
19.03.2019, 21:00

Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*

Дата и время размещения Размер собственных средств, тыс. рублей Расчет собственных средств в соответствии с Порядком расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, утвержденного Приказом ФСФР от 23.08.2008 N08-41/пз-н
26.02.2019 21:20 79 904,778 на 31.12.2018 корректировка
29.01.2019 19:59 80 094,520 на 31.12.2018
26.12.2018 12:42 81 933,556 на 30.11.2018
27.11.2018 17:34 81 698,858 на 31.10.2018
27.11.2018 17:20 82 295,651 на 30.09.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 82 512,175 на 31.08.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 81 527,411 на 31.07.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 82 049,349 на 30.06.2018 корректировка
30.10.2018 11:43 82 295, 651 на 30.09.2018
26.09.2018 20:48 82 512,175 на 31.08.2018
31.08.2018 17:02 81 527,411 на 31.07.2018
27.07.2018 15:20 82 049,349 на 30.06.2018
27.07.2018 15:20 82 227,501 на 31.05.2018 корректировка
27.06.2018 17:17 82 227,501 на 31.05.2018
29.05.2018 09:30 81 568,814 на 30.04.2018
27.04.2018 23:43 82 489,604 на 31.03.2018
28.03.2018 08:15 82 276,578 на 28.02.2018
28.02.2018 15:59 81 854,668 на 31.01.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.