|
Отчетность управляющей компании |
|
Наименование документа |
Отчетность за 2017 год* |
IV квартал |
III квартал |
II квартал |
I квартал |
Баланс. Форма №1 |
скачать опубликовано
29.03.2018, 22:13 |
скачать опубликовано
26.10.2017, 15:03 |
скачать опубликовано
27.07.2017, 11:30 |
скачать опубликовано
25.04.2017, 18:12 |
Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) |
скачать опубликовано
29.03.2018, 22:13 |
скачать опубликовано
26.10.2017, 15:03 |
скачать опубликовано
27.07.2017, 11:30 |
скачать опубликовано
25.04.2017, 18:12 |
Аудиторское заключение по отчетности Управляющей компании |
скачать опубликовано
29.03.2018, 22:13 |
Консолидированная отчетность Управляющей компании |
скачать опубликовано 26.04.2018, 16:15 |
Квитанция о приеме ИФНС |
скачать опубликовано 29.03.2018, 22:13 |
Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*
Дата и время размещения |
Размер собственных средств, тыс. рублей |
Расчет собственных средств в соответствии с Порядком расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, утвержденного Приказом ФСФР от 23.08.2008 N08-41/пз-н |
22.01.2018 12:07 |
83 053,168 |
на 31.12.2017 |
13.12.2017 19:30 |
82 758,310 |
на 30.11.2017 |
14.11.2017 17:25 |
82 385,330 |
на 31.10.2017 |
13.10.2017 11:07 |
82 828,086 |
на 30.09.2017 |
13.09.2017 16:18 |
82 295,752 |
на 31.08.2017 |
11.08.2017 21:15 |
65 792,987 |
на 31.07.2017 |
14.07.2017 11:25 |
105 780,263 |
на 30.06.2017 |
15.06.2017 09:29 |
100 006,814 |
на 31.05.2017 |
17.05.2017 18:50 |
100 204,634 |
на 30.04.2017 |
13.04.2017 21:50 |
107 630,421 |
на 31.03.2017 |
14.03.2017 11:38 |
1 780 934,908 |
на 28.02.2017 |
27.02.2017 13:28 |
1 624 795,594 |
на 31.01.2017 |
23.01.2017 20:00 |
1 626 173,102 |
на 20.01.2017 |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.