|
|
| Отчетность управляющей компании |
|
| Наименование документа |
Отчетность за 2015 год* |
| IV квартал |
III квартал |
II квартал |
I квартал |
| Баланс. Форма №1 |
скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:30 |
скачать
опубликовано
10.11.2015, 17:57 |
скачать
опубликовано
12.08.2015, 13:35 |
скачать
опубликовано
14.05.2015, 16:00 |
| Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) |
скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:30 |
скачать
опубликовано
10.11.2015, 17:57 |
скачать
опубликовано
12.08.2015, 13:35 |
скачать
опубликовано
14.05.2015, 16:00 |
| Аудиторское заключение по отчетности Управляющей компании |
скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:36 |
| Консолидированная отчетность Управляющей компании |
скачать
опубликовано
29.04.2016, 10:00 |
Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*
| Дата и время размещения |
Размер собственных средств, тыс. рублей |
Расчет собственных средств в соответствии с Порядком расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, утвержденного Приказом ФСФР от 23.08.2008 N08-41/пз-н |
| 27.01.2016 12:28 |
2 102 076,455 |
на 31.12.2015 |
| 23.12.2015 13:05 |
152 043,303 |
на 30.11.2015 |
| 27.11.2015 13:05 |
152 884,492 |
на 31.10.2015 |
| 28.10.2015 13:02 |
151 819,775 |
на 30.09.2015 |
| 28.09.2015 14:02 |
151 569,725 |
на 31.08.2015 |
| 31.08.2015 13:00 |
151 109,824 |
на 31.07.2015 |
| 31.07.2015 08:00 |
149 975,432 |
на 30.06.2015 |
| 26.06.2015 08:40 |
151 828,640 |
на 31.05.2015 |
| 27.05.2015 08:46 |
147 131,110 |
на 30.04.2015 |
| 28.04.2015 09:50 |
147 566,122 |
на 31.03.2015 |
| 27.03.2015 18:00 |
1 227 884,656 |
на 28.02.2015 |
| 27.02.2015 18:00 |
1 212 338,771 |
на 31.01.2015 |
Подписаться на рассылку об изменении сведений об ООО «УК «Навигатор», а также изменении информации по ЗПИФ, можно написав запрос на электронную почту: uk@am-navigator.ru
В теме письма обязательно указать - Оформление рассылки на новости.
Пример письма:
Тема письма – Оформление рассылки на новости
«Просьба подключить меня к рассылке об изменении сведений об ООО «УК «Навигатор», а также изменении информации по следующим фондам:
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саларьево»
- акрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр»
- Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»
E-mail для рассылки: (указать Вашу электронную почту)»
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.