Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
Наименование документа Отчетность за 2015 год*
IV квартал III квартал II квартал I квартал
Баланс. Форма №1 скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:30
скачать
опубликовано
10.11.2015, 17:57
скачать
опубликовано
12.08.2015, 13:35
скачать
опубликовано
14.05.2015, 16:00
Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:30
скачать
опубликовано
10.11.2015, 17:57
скачать
опубликовано
12.08.2015, 13:35
скачать
опубликовано
14.05.2015, 16:00
Аудиторское заключение по отчетности Управляющей компании скачать
опубликовано
31.03.2016, 12:36
Консолидированная отчетность Управляющей компании скачать
опубликовано
29.04.2016, 10:00

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 15.01.2018

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 28.06.2012

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 15.05.2012

Информация о структуре и составе участников управляющей компании на 12.04.2012

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 08.11.2011

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2010

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 21.10.2010

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2009

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2008

Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 03.09.2008

Собственные средства ООО «УК «Навигатор», тыс. рублей*

Дата и время размещения Размер собственных средств, тыс. рублей Расчет собственных средств в соответствии с Порядком расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, утвержденного Приказом ФСФР от 23.08.2008 N08-41/пз-н
27.11.2018 17:34 81 698,858 на 31.10.2018
27.11.2018 17:20 82 295,651 на 30.09.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 82 512,175 на 31.08.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 81 527,411 на 31.07.2018 корректировка
27.11.2018 17:20 82 049,349 на 30.06.2018 корректировка
30.10.2018 11:43 82 295, 651 на 30.09.2018
26.09.2018 20:48 82 512,175 на 31.08.2018
31.08.2018 17:02 81 527,411 на 31.07.2018
27.07.2018 15:20 82 049,349 на 30.06.2018
27.07.2018 15:20 82 227,501 на 31.05.2018 корректировка
27.06.2018 17:17 82 227,501 на 31.05.2018
29.05.2018 09:30 81 568,814 на 30.04.2018
27.04.2018 23:43 82 489,604 на 31.03.2018
28.03.2018 08:15 82 276,578 на 28.02.2018
28.02.2018 15:59 81 854,668 на 31.01.2018
22.01.2018 12:07 83 053,168 на 31.12.2017
13.12.2017 19:30 82 758,310 на 30.11.2017
14.11.2017 17:25 82 385,330 на 31.10.2017
13.10.2017 11:07 82 828,086 на 30.09.2017
13.09.2017 16:18 82 295,752 на 31.08.2017
11.08.2017 21:15 65 792,987 на 31.07.2017
14.07.2017 11:25 105 780,263 на 30.06.2017
15.06.2017 09:29 100 006,814 на 31.05.2017
17.05.2017 18:50 100 204,634 на 30.04.2017
13.04.2017 21:50 107 630,421 на 31.03.2017
14.03.2017 11:38 1 780 934,908 на 28.02.2017
27.02.2017 13:28 1 624 795,594 на 31.01.2017
26.01.2017 11:03 -334 372,593 на 31.12.2016
23.01.2017 20:00 1 626 173,102 на 20.01.2017
14.12.2016 13:20 74 166,752 на 30.11.2016
11.11.2016 17:04 75 099,288 на 31.10.2016
12.10.2016 19:23 75 610,483 на 30.09.2016
13.09.2016 19:03 179 075,504 на 31.08.2016
11.08.2016 13:55 177 760,617 на 31.07.2016
13.07.2016 16:23 177 961,379 на 30.06.2016
15.06.2016 15:01 180 770,192 на 31.05.2016
16.05.2016 19:34 182 493,892 на 30.04.2016
13.04.2016 12:25 184 894,729 на 31.03.2016
15.03.2016 18:50 2 124 020,144 на 29.02.2016
26.02.2016 13:30 2 105 577,628 на 31.01.2016
27.01.2016 12:28 2 102 076,455 на 31.12.2015
23.12.2015 13:05 152 043,303 на 30.11.2015
27.11.2015 13:05 152 884,492 на 31.10.2015
28.10.2015 13:02 151 819,775 на 30.09.2015
28.09.2015 14:02 151 569,725 на 31.08.2015
31.08.2015 13:00 151 109,824 на 31.07.2015
31.07.2015 08:00 149 975,432 на 30.06.2015
26.06.2015 08:40 151 828,640 на 31.05.2015
27.05.2015 08:46 147 131,110 на 30.04.2015
28.04.2015 09:50 147 566,122 на 31.03.2015
27.03.2015 18:00 1 227 884,656 на 28.02.2015
27.02.2015 18:00 1 212 338,771 на 31.01.2015
30.01.2015 18:00 1 208 782,640 на 31.12.2014
30.12.2014 18:00 192 887,526 на 30.11.2014
27.11.2014 18:00 189 921,463 на 31.10.2014
30.10.2014 18:00 187 795, 724 на 30.09.2014
30.09.2014 18:00 179 649,963 на 31.08.2014
29.08.2014 18:00 181 140,17 на 31.07.2014
29.07.2014 18:00 179 814,539 на 30.06.2014
30.06.2014 18:00 184 470,139 на 31.05.2014
28.05.2014 18:00 191 717,532 на 30.04.2014
29.04.2014 18:00 199 279,62 на 31.03.2014
28.03.2014 18:00 702 409,99 на 28.02.2014
28.02.2014 18:00 699 276,11 на 31.01.2014
31.01.2014 18:00 696 823,74 на 31.12.2013
31.12.2013 18:00 105 522,23 на 30.11.2013
29.11.2013 18:00 104 617,96 на 31.10.2013
28.10.2013 18:00 103 071,52 на 30.09.2013
30.09.2013 18:00 102 445,87 на 31.08.2013
30.08.2013 18:00 102 672,36 на 31.07.2013
31.07.2013 18:00 102 763,99 на 30.06.2013
28.06.2013 18:00 104 295,93 на 31.05.2013
29.05.2013 18:00 516 177,784 на 30.04.2013
30.04.2013 18:00 515 461,774 на 31.03.2013
29.03.2013 18:00 581 521,880 на 28.02.2013
28.02.2013 18:00 578 296,144 на 31.01.2013
31.01.2013 18:00 577 201,564 на 31.12.2012
25.12.2012 18:00 92 454,859 на 30.11.2012
23.11.2012 18:00 93 507,737 на 31.10.2012
25.10.2012 18:00 95 658,265 на 30.09.2012
26.09.2012 18:00 94 926,282 на 31.08.2012
27.08.2012 18:00 93 613,618 на 31.07.2012
25.07.2012 18:00 93 760,330 на 30.06.2012
25.06.2012 18:00 86 365,707 на 31.05.2012
25.05.2012 18:00 91 983,484 на 30.04.2012
25.04.2012 18:00 127 178,719 на 31.03.2012
25.03.2012 18:00 131 160,358 на 29.02.2012
25.02.2012 18:00 323 316,611 на 31.01.2012
25.01.2012 18:00 202 866,184 на 31.12.2011
25.12.2011 18:00 94 687,653 на 30.11.2011
25.11.2011 18:00 95 147,7 на 01.11.2011
25.10.2011 18:00 95 852,30 на 01.10.2011
25.09.2011 18:00 110 482,10 на 01.09.2011
25.08.2011 18:00 113 341,40 на 01.08.2011
25.07.2011 18:00 125 191,40 на 01.07.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.