УК "Навигатор" Новости |
Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам – Капитальные вложения» по состоянию на 23.11.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (далее – Управляющая компания, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00102, предоставленная ФКЦБ России 24 декабря 2002 года), настоящим сообщает следующую информацию в отношении Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам – Капитальные вложения» (далее – Фонд):
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 23 ноября 2018 года составляет 140 (Сто сорок) рублей 86 копеек (за один инвестиционный пай).
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате при погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37, по адресу Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет: www.am-navigator.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.
Генеральный директор А.А. Ловчикова
все новости