| УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй" |
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2018 | 427.84 | 372 775 423.52 | 03.12.2018 14:39 | 0.41 | 0.41 | * |
| 31.10.2018 | 426.10 | 371 259 887.30 | 01.11.2018 14:05 | 0.30 | 0.30 | * |
| 28.09.2018 | 424.82 | 370 149 735.16 | 01.10.2018 20:00 | -0.02 | -0.02 | * |
| 31.08.2018 | 424.92 | 370 235 453.40 | 14.09.2018 18:00 | 0.50 | 0.50 | * |
| 31.07.2018 | 422.80 | 368 388 405.29 | 14.09.2018 18:00 | -21.98 | -21.98 | * |
| 29.06.2018 | 541.94 | 472 192 195.27 | 14.09.2018 18:00 | -0.12% | -0.12% | * |
| 31.05.2018 | 542.58 | 472 746 784.67 | 14.09.2018 18:00 | 0.29% | 0.29% | * |
| 28.04.2018 | 540.99 | 471 368 257.91 | 14.09.2018 18:00 | 0.23% | 0.23% | * |
| 30.03.2018 | 539.75 | 470 281 379.37 | 14.09.2018 18:00 | -0.24% | -0.24% | * |
| 28.02.2018 | 541.06 | 471 422 683.76 | 14.09.2018 18:00 | 0.23% | 0.23% | * |
| 31.01.2018 | 539.82 | 470 344 570.34 | 14.09.2018 18:00 | -7.77% | -7.77% | * |
| 29.12.2017 | 585.28 | 509 956 425.84 | 14.09.2018 18:00 | -0.21% | -0.21% | * |
| 30.11.2017 | 586.49 | 511 008 543.09 | 14.09.2018 18:00 | 0.22% | 0.22% | * |
| 31.10.2017 | 585.19 | 509 878 946.31 | 14.09.2018 18:00 | 0.14% | 0.14% | * |
| 29.09.2017 | 584.35 | 509 144 578.37 | 14.09.2018 18:00 | -8.80% | -8.80% | * |
| 31.08.2017 | 640.74 | 558 275 887.67 | 14.09.2018 18:00 | 0.17% | 0.17% | * |
| 31.07.2017 | 639.64 | 557 319 822.10 | 14.09.2018 18:00 | 0.07% | 0.07% | * |
| 30.06.2017 | 639.17 | 556 906 396.25 | 14.09.2018 18:00 | -0.30% | -0.30% | * |
| 31.05.2017 | 641.10 | 558 587 114.66 | 14.09.2018 18:00 | 0.03% | 0.03% | * |
| 28.04.2017 | 640.89 | 558 410 197.22 | 14.09.2018 18:00 | 0.04% | 0.04% | * |
| 31.03.2017 | 640.63 | 558 181 815.91 | 14.09.2018 18:00 | -8.89% | -8.89% | * |
| 28.02.2017 | 703.12 | 612 632 173.50 | 14.09.2018 18:00 | 0.03% | 0.03% | * |
| 31.01.2017 | 702.91 | 612 442 101.66 | 14.09.2018 18:00 | 0.90% | 0.90% | * |
| 30.12.2016 | 696.65 | 606 991 792.88 | 14.09.2018 18:00 | -0.61% | -0.61% | * |
| 30.11.2016 | 700.92 | 610 709 131.83 | 14.09.2018 18:00 | 0.01% | 0.01% | * |
| 31.10.2016 | 700.82 | 610 625 399.58 | 14.09.2018 18:00 | -0.03% | -0.02% | * |
| 30.09.2016 | 701.00 | 610 777 752.90 | 14.09.2018 18:00 | -10.47% | -10.48% | * |
| 31.08.2016 | 783.02 | 682 243 152.50 | 14.09.2018 18:00 | -0,17% | -0,17% | * |
| 29.07.2016 | 784.37 | 683 422 318.10 | 14.09.2018 18:00 | 2,22% | 2,22% | * |
| 30.06.2016 | 767.34 | 668 582 854.63 | 14.09.2018 18:00 | -0.66% | -0.66% | * |
| 31.05.2016 | 772.44 | 673 027 392.45 | 14.09.2018 18:00 | -0,46% | -0,46% | * |
| 29.04.2016 | 776.01 | 676 139 644.16 | 14.09.2018 18:00 | -7,73% | -7,73% | * |
| 31.03.2016 | 841.01 | 732 770 553.75 | 14.09.2018 18:00 | -0.74% | -0.74% | * |
| 29.02.2016 | 847.29 | 738 246 843.45 | 14.09.2018 18:00 | -0.67% | -0.67% | * |
| 29.01.2016 | 853.03 | 743 244 257,72 | 14.09.2018 18:00 | 0.41% | 0.41% | * |
| 31.12.2015 | 849.56 | 740 217 571,18 | 14.09.2018 18:00 | -0.89% | -0.89% | * |
| 30.11.2015 | 857.17 | 746 831 955,91 | 14.09.2018 18:00 | -0,11 % | -0,11 % | * |
| 30.10.2015 | 856,21 | 746 015 753,62 | 14.09.2018 18:00 | -14,90% | -14,90% | * |
| 30.09.2015 | 1 006,09 | 876 605 184,26 | 14.09.2018 18:00 | -0,29% | -0,29% | * |
| 31.08.2015 | 1 009,05 | 879 186 367,11 | 14.09.2018 18:00 | 0,19% | 0,19% | * |
| 31.07.2015 | 1 007,11 | 877 497 313,95 | 14.09.2018 18:00 | 0,16% | 0,16% | * |
| 30.06.2015 | 1 005,47 | 876 066 873,47 | 14.09.2018 18:00 | -0,24% | -0,24% | * |
| 29.05.2015 | 1 007,86 | 878 149 619,05 | 14.09.2018 18:00 | -0,03% | -0,03% | * |
| 30.04.2015 | 1 008,12 | 878 373 278,05 | 14.09.2018 18:00 | 2,63% | 2,63% | * |
Раскрытие информации
| Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | загрузить файл опубликовано 11.10.2018 14:26 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
| 2017 | загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.07.2017 17:00 |
загрузить файл опубликовано 14.04.2017 14:21 |
| 2016 | загрузить файл опубликовано 19.01.2017 16:27 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2016 14:46 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2016 17:55 |
загрузить файл опубликовано 14.04.2016 19:36 |
| 2015 | загрузить файл опубликовано 12.02.2016 16:19 |
загрузить файл опубликовано 10.11.2015 18:21 |
загрузить файл опубликовано 15.07.2015 12:17 |
загрузить файл опубликовано 27.05.2015 12:00 |
| Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.10.2018г.) | 23.10.2018 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
| Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 14.09.2018г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции с внесенными в них изменениями и дополнениями | 14.09.2018 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
| Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.08.2018г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 22.12.2017г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №10 Рег. № 1765-94163688-10 от 04.09.2018 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №9 Рег. № 1765-94163688-9 от 29.06.2017 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №8 Рег. № 1765-94163688-8 от 02.08.2016 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №7 Рег. № 1765-94163688-7 от 17.03.2016 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №6 Рег. № 1765-94163688-6 от 21.05.2015 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №5 Рег. № 1765-94163688-5 от 22.01.2015 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №4 Рег. № 1765-94163688-4 от 31.10.2013 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №3 Рег. № 1765-94163688-3 от 11.09.2012 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №2 Рег. № 1765-94163688-2 от 05.07.2012 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения №1 Рег. № 1765-94163688-1 от 02.11.2010 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы ФСФР России № 1765-94163688 от 06.04.2010 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2015 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) | 20.01.2017 15:58 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) | 23.12.2016 17:20 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) | 23.05.2016 18:37 | * | загрузить файл |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) | 24.12.2015 20:30 | * | загрузить файл |
| ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) | 24.12.2015 20:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 29.03.2017 16:08 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 29.03.2017 18:55 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2015 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 31.03.2016 12:44 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год | 31.03.2016 12:44 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2014 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 27.05.2015 12:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год | 27.05.2015 12:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов
| Наименование отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет № ПИФ-1705229/1-1 от «20» июля 2018 года об оценке справедливой стоимости объекта недвижимого имущества: нежилое здание общей площадью 1 883,0 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001026:1089, расположенное по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
| Отчет № 6624-18 от «19» января 2018 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
| Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
| Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 17.03.2017 16:50 | 17.03.2020 | загрузить файл |
| Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 15.09.2016 15:00 | 16.09.2019 | загрузить файл |
| Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.04.2016 19:00 | 14.10.2019 | загрузить файл |
| Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 29.02.2016 12:00 | 29.07.2019 | загрузить файл |