Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 427.84 372 775 423.52 03.12.2018 14:39 0.41 0.41 *
31.10.2018 426.10 371 259 887.30 01.11.2018 14:05 0.30 0.30 *
28.09.2018 424.82 370 149 735.16 01.10.2018 20:00 -0.02 -0.02 *
31.08.2018 424.92 370 235 453.40 14.09.2018 18:00 0.50 0.50 *
31.07.2018 422.80 368 388 405.29 14.09.2018 18:00 -21.98 -21.98 *
29.06.2018 541.94 472 192 195.27 14.09.2018 18:00 -0.12% -0.12% *
31.05.2018 542.58 472 746 784.67 14.09.2018 18:00 0.29% 0.29% *
28.04.2018 540.99 471 368 257.91 14.09.2018 18:00 0.23% 0.23% *
30.03.2018 539.75 470 281 379.37 14.09.2018 18:00 -0.24% -0.24% *
28.02.2018 541.06 471 422 683.76 14.09.2018 18:00 0.23% 0.23% *
31.01.2018 539.82 470 344 570.34 14.09.2018 18:00 -7.77% -7.77% *
29.12.2017 585.28 509 956 425.84 14.09.2018 18:00 -0.21% -0.21% *
30.11.2017 586.49 511 008 543.09 14.09.2018 18:00 0.22% 0.22% *
31.10.2017 585.19 509 878 946.31 14.09.2018 18:00 0.14% 0.14% *
29.09.2017 584.35 509 144 578.37 14.09.2018 18:00 -8.80% -8.80% *
31.08.2017 640.74 558 275 887.67 14.09.2018 18:00 0.17% 0.17% *
31.07.2017 639.64 557 319 822.10 14.09.2018 18:00 0.07% 0.07% *
30.06.2017 639.17 556 906 396.25 14.09.2018 18:00 -0.30% -0.30% *
31.05.2017 641.10 558 587 114.66 14.09.2018 18:00 0.03% 0.03% *
28.04.2017 640.89 558 410 197.22 14.09.2018 18:00 0.04% 0.04% *
31.03.2017 640.63 558 181 815.91 14.09.2018 18:00 -8.89% -8.89% *
28.02.2017 703.12 612 632 173.50 14.09.2018 18:00 0.03% 0.03% *
31.01.2017 702.91 612 442 101.66 14.09.2018 18:00 0.90% 0.90% *
30.12.2016 696.65 606 991 792.88 14.09.2018 18:00 -0.61% -0.61% *
30.11.2016 700.92 610 709 131.83 14.09.2018 18:00 0.01% 0.01% *
31.10.2016 700.82 610 625 399.58 14.09.2018 18:00 -0.03% -0.02% *
30.09.2016 701.00 610 777 752.90 14.09.2018 18:00 -10.47% -10.48% *
31.08.2016 783.02 682 243 152.50 14.09.2018 18:00 -0,17% -0,17% *
29.07.2016 784.37 683 422 318.10 14.09.2018 18:00 2,22% 2,22% *
30.06.2016 767.34 668 582 854.63 14.09.2018 18:00 -0.66% -0.66% *
31.05.2016 772.44 673 027 392.45 14.09.2018 18:00 -0,46% -0,46% *
29.04.2016 776.01 676 139 644.16 14.09.2018 18:00 -7,73% -7,73% *
31.03.2016 841.01 732 770 553.75 14.09.2018 18:00 -0.74% -0.74% *
29.02.2016 847.29 738 246 843.45 14.09.2018 18:00 -0.67% -0.67% *
29.01.2016 853.03 743 244 257,72 14.09.2018 18:00 0.41% 0.41% *
31.12.2015 849.56 740 217 571,18 14.09.2018 18:00 -0.89% -0.89% *
30.11.2015 857.17 746 831 955,91 14.09.2018 18:00 -0,11 % -0,11 % *
30.10.2015 856,21 746 015 753,62 14.09.2018 18:00 -14,90% -14,90% *
30.09.2015 1 006,09 876 605 184,26 14.09.2018 18:00 -0,29% -0,29% *
31.08.2015 1 009,05 879 186 367,11 14.09.2018 18:00 0,19% 0,19% *
31.07.2015 1 007,11 877 497 313,95 14.09.2018 18:00 0,16% 0,16% *
30.06.2015 1 005,47 876 066 873,47 14.09.2018 18:00 -0,24% -0,24% *
29.05.2015 1 007,86 878 149 619,05 14.09.2018 18:00 -0,03% -0,03% *
30.04.2015 1 008,12 878 373 278,05 14.09.2018 18:00 2,63% 2,63% *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 - загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 14:26
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.07.2017 17:00
загрузить файл
опубликовано
14.04.2017 14:21
2016 загрузить файл
опубликовано
19.01.2017 16:27
загрузить файл
опубликовано
11.10.2016 14:46
загрузить файл
опубликовано
14.07.2016 17:55
загрузить файл
опубликовано
14.04.2016 19:36
2015 загрузить файл
опубликовано
12.02.2016 16:19
загрузить файл
опубликовано
10.11.2015 18:21
загрузить файл
опубликовано
15.07.2015 12:17
загрузить файл
опубликовано
27.05.2015 12:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.10.2018г.) 23.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 14.09.2018г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции с внесенными в них изменениями и дополнениями 14.09.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.08.2018г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 22.12.2017г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №10 Рег. № 1765-94163688-10 от 04.09.2018 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №9 Рег. № 1765-94163688-9 от 29.06.2017 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №8 Рег. № 1765-94163688-8 от 02.08.2016 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №7 Рег. № 1765-94163688-7 от 17.03.2016 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №6 Рег. № 1765-94163688-6 от 21.05.2015 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №5 Рег. № 1765-94163688-5 от 22.01.2015 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №4 Рег. № 1765-94163688-4 от 31.10.2013 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №3 Рег. № 1765-94163688-3 от 11.09.2012 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №2 Рег. № 1765-94163688-2 от 05.07.2012 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 Рег. № 1765-94163688-1 от 02.11.2010 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы ФСФР России № 1765-94163688 от 06.04.2010 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2015 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) 20.01.2017 15:58 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) 23.12.2016 17:20 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) 23.05.2016 18:37 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) 24.12.2015 20:30 * загрузить файл
ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) 24.12.2015 20:00 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:08 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 29.03.2017 18:55 * загрузить файл
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 12:44 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год 31.03.2016 12:44 * загрузить файл
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 27.05.2015 12:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год 27.05.2015 12:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Наименование отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет № ПИФ-1705229/1-1 от «20» июля 2018 года об оценке справедливой стоимости объекта недвижимого имущества: нежилое здание общей площадью 1 883,0 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001026:1089, расположенное по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6624-18 от «19» января 2018 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 17.03.2017 16:50 17.03.2020 загрузить файл
Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 15.09.2016 15:00 16.09.2019 загрузить файл
Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.04.2016 19:00 14.10.2019 загрузить файл
Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 29.02.2016 12:00 29.07.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.