Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.07.2019 330.97 288 377 959.51 01.08.2019 14:30 -12.66 -12.66 *
28.06.2019 378.94 330 166 500.83 01.07.2019 18:00 0.01 0.01 *
31.05.2019 (корректировка по состоянию на 10.06.2019) 378.89 330 124 792.72 10.06.2019 18:00 -2.51 -2.52 *
31.05.2019 389.27 339 172 391.41 03.06.2019 18:00 0.16 0.16 *
30.04.2019 388.66 338 643 687.82 06.05.2019 18:00 0.56 0.56 *
29.03.2019 386.48 336 742 917.23 01.04.2019 16:38 -0.24 -0.24 *
28.02.2019 387.41 337 553 622.29 01.03.2019 16:00 0.34 0.35 *
31.01.2019 386.08 336 387 205.43 01.02.2019 13:20 -9.70 -9.70 *
29.12.2018 427.53 372 503 564.45 09.01.2019 18:00 -0.07 -0.07 *
30.11.2018 427.84 372 775 423.52 03.12.2018 14:39 0.41 0.41 *
31.10.2018 426.10 371 259 887.30 01.11.2018 14:05 0.30 0.30 *
28.09.2018 424.82 370 149 735.16 01.10.2018 20:00 -0.02 -0.02 *
31.08.2018 424.92 370 235 453.40 14.09.2018 18:00 0.50 0.50 *
31.07.2018 422.80 368 388 405.29 14.09.2018 18:00 -21.98 -21.98 *
29.06.2018 541.94 472 192 195.27 14.09.2018 18:00 -0.12 -0.12 *
31.05.2018 542.58 472 746 784.67 14.09.2018 18:00 0.29 0.29 *
28.04.2018 540.99 471 368 257.91 14.09.2018 18:00 0.23 0.23 *
30.03.2018 539.75 470 281 379.37 14.09.2018 18:00 -0.24 -0.24 *
28.02.2018 541.06 471 422 683.76 14.09.2018 18:00 0.23 0.23 *
31.01.2018 539.82 470 344 570.34 14.09.2018 18:00 -7.77 -7.77 *
29.12.2017 585.28 509 956 425.84 14.09.2018 18:00 -0.21 -0.21 *
30.11.2017 586.49 511 008 543.09 14.09.2018 18:00 0.22 0.22 *
31.10.2017 585.19 509 878 946.31 14.09.2018 18:00 0.14 0.14 *
29.09.2017 584.35 509 144 578.37 14.09.2018 18:00 -8.80 -8.80 *
31.08.2017 640.74 558 275 887.67 14.09.2018 18:00 0.17 0.17 *
31.07.2017 639.64 557 319 822.10 14.09.2018 18:00 0.07 0.07 *
30.06.2017 639.17 556 906 396.25 14.09.2018 18:00 -0.30 -0.30 *
31.05.2017 641.10 558 587 114.66 14.09.2018 18:00 0.03 0.03 *
28.04.2017 640.89 558 410 197.22 14.09.2018 18:00 0.04 0.04 *
31.03.2017 640.63 558 181 815.91 14.09.2018 18:00 -8.89 -8.89 *
28.02.2017 703.12 612 632 173.50 14.09.2018 18:00 0.03 0.03 *
31.01.2017 702.91 612 442 101.66 14.09.2018 18:00 0.90 0.90 *
30.12.2016 696.65 606 991 792.88 14.09.2018 18:00 -0.61 -0.61 *
30.11.2016 700.92 610 709 131.83 14.09.2018 18:00 0.01 0.01 *
31.10.2016 700.82 610 625 399.58 14.09.2018 18:00 -0.03 -0.02 *
30.09.2016 701.00 610 777 752.90 14.09.2018 18:00 -10.47 -10.48 *
31.08.2016 783.02 682 243 152.50 14.09.2018 18:00 -0.17 -0.17 *
29.07.2016 784.37 683 422 318.10 14.09.2018 18:00 2.22 2.22 *
30.06.2016 767.34 668 582 854.63 14.09.2018 18:00 -0.66 -0.66 *
31.05.2016 772.44 673 027 392.45 14.09.2018 18:00 -0.46 -0.46 *
29.04.2016 776.01 676 139 644.16 14.09.2018 18:00 -7.73 -7.73 *
31.03.2016 841.01 732 770 553.75 14.09.2018 18:00 -0.74 -0.74 *
29.02.2016 847.29 738 246 843.45 14.09.2018 18:00 -0.67 -0.67 *
29.01.2016 853.03 743 244 257.72 14.09.2018 18:00 0.41 0.41 *
31.12.2015 849.56 740 217 571.18 14.09.2018 18:00 -0.89 -0.89 *
30.11.2015 857.17 746 831 955.91 14.09.2018 18:00 0.11 0.11 *
30.10.2015 856.21 746 015 753.62 14.09.2018 18:00 -14.90 -14.90 *
30.09.2015 1 006.09 876 605 184.26 14.09.2018 18:00 -0.29 -0.29 *
31.08.2015 1 009.05 879 186 367.11 14.09.2018 18:00 0.19 0.19 *
31.07.2015 1 007.11 877 497 313.95 14.09.2018 18:00 0.16 0.16 *
30.06.2015 1 005.47 876 066 873.47 14.09.2018 18:00 -0.24 -0.24 *
29.05.2015 1 007.86 878 149 619.05 14.09.2018 18:00 -0.03 -0.03 *
30.04.2015 1 008.12 878 373 278.05 14.09.2018 18:00 2.63 2.63 *

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:24
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:36
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 14:12
загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 14:26
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
14.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
19.07.2017 17:00
загрузить файл
опубликовано
14.04.2017 14:21
2016 загрузить файл
опубликовано
19.01.2017 16:27
загрузить файл
опубликовано
11.10.2016 14:46
загрузить файл
опубликовано
14.07.2016 17:55
загрузить файл
опубликовано
14.04.2016 19:36
2015 загрузить файл
опубликовано
12.02.2016 16:19
загрузить файл
опубликовано
10.11.2015 18:21
загрузить файл
опубликовано
15.07.2015 12:17
загрузить файл
опубликовано
27.05.2015 12:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. 23.04.2019 17:43 * загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.10.2018г.) 23.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 14.09.2018г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции с внесенными в них изменениями и дополнениями 14.09.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.08.2018г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 22.12.2017г.) 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №10 Рег. № 1765-94163688-10 от 04.09.2018 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №9 Рег. № 1765-94163688-9 от 29.06.2017 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №8 Рег. № 1765-94163688-8 от 02.08.2016 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №7 Рег. № 1765-94163688-7 от 17.03.2016 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №6 Рег. № 1765-94163688-6 от 21.05.2015 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №5 Рег. № 1765-94163688-5 от 22.01.2015 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №4 Рег. № 1765-94163688-4 от 31.10.2013 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №3 Рег. № 1765-94163688-3 от 11.09.2012 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №2 Рег. № 1765-94163688-2 от 05.07.2012 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 Рег. № 1765-94163688-1 от 02.11.2010 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы ФСФР России № 1765-94163688 от 06.04.2010 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2015 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) 20.01.2017 15:58 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) 23.12.2016 17:20 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) 23.05.2016 18:37 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) 24.12.2015 20:30 * загрузить файл
ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) 24.12.2015 20:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 29.03.2019 16:50 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 16:50 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 14.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:08 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 29.03.2017 18:55 * загрузить файл
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 12:44 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год 31.03.2016 12:44 * загрузить файл
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 27.05.2015 12:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год 27.05.2015 12:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Наименование отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет №7044-19 от 18.07.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости «Траст Девопмент Второй», расположенное по адресу: г.Москва, пер. Колпачный, дом 4, стр.4 на 18.07.2019г. 23.07.2019 14:29 23.07.2022 загрузить файл
Отчет №ПИФ-1807279/1 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй", расположенного по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 на 18.01.2019г. 23.01.2019 19:00 23.02.2022 загрузить файл
Отчет № ПИФ-1705229/1-1 от «20» июля 2018 года об оценке справедливой стоимости объекта недвижимого имущества: нежилое здание общей площадью 1 883,0 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001026:1089, расположенное по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6624-18 от «19» января 2018 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.09.2018 18:00 14.10.2021 загрузить файл
Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 17.03.2017 16:50 17.03.2020 загрузить файл
Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 15.09.2016 15:00 16.09.2019 загрузить файл
Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.04.2016 19:00 14.10.2019 загрузить файл
Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 29.02.2016 12:00 29.07.2019 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.