Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.09.2019 717.36 594 984 392.44 01.10.2019 18:00 0.15 0.14 *
30.08.2019 716.32 594 124 559.67 02.09.2019 18:00 -3.10 -22.48 *
31.07.2019 739.23 766 399 109.84 01.08.2019 18:00 -19.65 -19.65 *
28.06.2019 920.00 953 820 559.66 01.07.2019 18:00 0.12 0.12 *
31.05.2019 918.86 952 641 188.81 03.06.2019 18:00 0.66 0.66 *
30.04.2019 912.84 946 396 889.23 06.05.2019 18:00 0.21 -19.83 *
29.03.2019 910.91 1 180 494 278.55 01.04.2019 20:18 0.19 0.19 *
28.02.2019 909.21 1 178 286 542.82 01.03.2019 16:00 0.02 -28.99 *
27.02.2019 909,03 1 659 218 404.30 28.02.2019 19:54 -1,25% -1,25% *
31.01.2019 920.52 1 680 193 225.17 01.02.2019 19:59 0,42% 0,42% *
29.12.2018 916,71 1 673 244 734.97 09.01.2019 18:00 -1,58% -1,58% *
30.11.2018 (корректировка по состоянию на 06.12.2018) 931.40 1 700 057 382.80 06.12.2018 17:51 7.10% 7.10% *
30.11.2018 931.20 1 699 690 648.95 03.12.2018 21:09 7.08% 7.08% *
31.10.2018г.(корректировка по состоянию на 07.11.2018) 869.62 1 587 287 040.82 07.11.2018 17:54 0.14% 0.14% *
31.10.2018 869.58 1 587 213 678.83 01.11.2018 16:45 0.14% 0.14% *
28.09.2018 868.40 1 585 072 066.42 01.10.2018 20:30 -3.31% -3.31% *
31.08.2018 898.11 1 639 286 960.42 03.09.2018 12:40 -7.54% -7.54% *
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 17:25
загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:24
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:33
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 20:53
загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 14:30
загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:10 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов с 29.08.2018 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 28.08.2019 17:30 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 20.08.2019, рег. № 3204-9) 28.08.2019 17:30 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 05.02.2019, рег № 3204-8) 13.02.2019 13:40 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 16.08.2018, рег № 3204-7) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег № 3204-6) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег № 3204-5) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег № 3204-4) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 10.11.2016, рег № 3204-3) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 03.11.2016, рег № 3204-2) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.09.2016, рег № 3204-1) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда (зарегистрированы 23.08.2016, рег. № 3204) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 16:12 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 16:12 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать» 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Наименование отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет №1200/19 от 05.08.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево 08.08.2019 19:20 08.08.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №100/19об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 01.03.2019 09:00 01.03.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №240/19 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево 01.03.2019 09:00 01.03.2022 23:59 загрузить файл
2018 год
Отчет №1560/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг - облигации ПАО "БИНБАНК" и облигаций ПАО "Промсвязьбанк" входящих в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" 02.11.2018 09:40 02.11.2021 23:59 загрузить файл
Отчет No 1280/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево на 28.09.2018г. 28.09.2018 11:28 28.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 1140/18 об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) вжилых многоквартирных домах№ 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, г. Москва на 31.08.2018г. 31.08.2018 23:45 30.08.2021 23:45 загрузить файл
Отчет № 1130/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 на 31.08.2018г. 31.08.2018 23:45 30.08.2021 23:45 загрузить файл
Отчет № 1210/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг – облигации ПАО «БИНБАНК» и облигаций ПАО «Промсвязьбанк» от 29.08.2018г 30.08.2018 18:21 28.08.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 130/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 29.08.2018 18:00 07.03.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 120/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское 29.08.2018 18:00 05.03.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 2. 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 1. 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 30.08.2017 от «01» сентября 2017 года рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 01-02.05.2017 от «02» мая 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, ул. Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 01-15.03.2017 от «20» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объекты недвижимого имущества (нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 02.03.2017 от «03» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет № 01-14102016 от «14» октября 2016 года об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Россия, г.Москва, п. Сосенское, п. Воскресенское 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.