Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать"
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.06.2020 0.00 0.00 02.07.2020 19:12 -100.00 -100.00 *
29.05.2020 716.07 475 133 229.41 01.06.2020 19:30 0.31 0.31 *
30.04.2020 713.86 473 663 188.06 06.05.2020 17:38 0.41 0.40 *
27.03.2020 710.98 471 752 755.81 06.04.2020 18:27 0.24 0.24 *
28.02.2020 709.28 470 629 032.38 02.03.2020 18:27 0.28 0.28 *
31.01.2020 707.33 469 331 211.78 03.02.2020 18:40 0.66 0.66 *
31.12.2019 702.69 466 253 336.66 09.01.2020 18:00 -2.70 -2.70 *
12.12.2019 722.16 479 171 349.57 13.12.2019 18:06 0.10 -19.92 *
29.11.2019 721.46 598 386 703.82 02.12.2019 17:40 0.36 0.36 *
31.10.2019 718.89 596 256 425.22 01.11.2019 15:30 0.21 0.21 *
30.09.2019 717.36 594 984 392.44 01.10.2019 18:00 0.15 0.14 *
30.08.2019 716.32 594 124 559.67 02.09.2019 18:00 -3.10 -22.48 *
31.07.2019 739.23 766 399 109.84 01.08.2019 18:00 -19.65 -19.65 *
28.06.2019 920.00 953 820 559.66 01.07.2019 18:00 0.12 0.12 *
31.05.2019 918.86 952 641 188.81 03.06.2019 18:00 0.66 0.66 *
30.04.2019 912.84 946 396 889.23 06.05.2019 18:00 0.21 -19.83 *
29.03.2019 910.91 1 180 494 278.55 01.04.2019 20:18 0.19 0.19 *
28.02.2019 909.21 1 178 286 542.82 01.03.2019 16:00 0.02 -28.99 *
27.02.2019 909,03 1 659 218 404.30 28.02.2019 19:54 -1,25% -1,25% *
31.01.2019 920.52 1 680 193 225.17 01.02.2019 19:59 0,42% 0,42% *
29.12.2018 916,71 1 673 244 734.97 09.01.2019 18:00 -1,58% -1,58% *
30.11.2018 (корректировка по состоянию на 06.12.2018) 931.40 1 700 057 382.80 06.12.2018 17:51 7.10% 7.10% *
30.11.2018 931.20 1 699 690 648.95 03.12.2018 21:09 7.08% 7.08% *
31.10.2018г.(корректировка по состоянию на 07.11.2018) 869.62 1 587 287 040.82 07.11.2018 17:54 0.14% 0.14% *
31.10.2018 869.58 1 587 213 678.83 01.11.2018 16:45 0.14% 0.14% *
28.09.2018 868.40 1 585 072 066.42 01.10.2018 20:30 -3.31% -3.31% *
31.08.2018 898.11 1 639 286 960.42 03.09.2018 12:40 -7.54% -7.54% *
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2020 - - загрузить файл
опубликовано
14.07.2020 20:35		 загрузить файл
опубликовано
16.04.2020 17:38
2019 загрузить файл
опубликовано
21.01.2020 18:15		 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 17:25		 загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:24		 загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:33
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 20:53		 загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 14:30		 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00		 загрузить файл
опубликовано
29.08.2018 18:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 05.06.2020 13:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов с 29.08.2018 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:10 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.05.2020, рег. № 3204-11) 05.06.2020 13:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 19.11.2019, рег. № 3204-10) 27.11.2019 19:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 20.08.2019, рег. № 3204-9) 28.08.2019 17:30 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 05.02.2019, рег № 3204-8) 13.02.2019 13:40 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 16.08.2018, рег № 3204-7) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег № 3204-6) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег № 3204-5) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег № 3204-4) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 10.11.2016, рег № 3204-3) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 03.11.2016, рег № 3204-2) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.09.2016, рег № 3204-1) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления фонда (зарегистрированы 23.08.2016, рег. № 3204) 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2019 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2019 год 20.03.2020 14:40 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год 20.03.2020 14:40 * загрузить файл
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год 29.03.2019 16:12 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 16:12 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать» 29.08.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 29.08.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Наименование отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет №1910/19 от 30.12.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, д. Висящево/ д. Щиглево 30.12.2019 15:45 31.12.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №1200/19 от 05.08.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево 08.08.2019 19:20 08.08.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №100/19об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 01.03.2019 09:00 01.03.2022 23:59 загрузить файл
Отчет №240/19 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево 01.03.2019 09:00 01.03.2022 23:59 загрузить файл
2018 год
Отчет №1560/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг - облигации ПАО "БИНБАНК" и облигаций ПАО "Промсвязьбанк" входящих в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" 02.11.2018 09:40 02.11.2021 23:59 загрузить файл
Отчет No 1280/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево на 28.09.2018г. 28.09.2018 11:28 28.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 1140/18 об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) вжилых многоквартирных домах№ 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, г. Москва на 31.08.2018г. 31.08.2018 23:45 30.08.2021 23:45 загрузить файл
Отчет № 1130/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 на 31.08.2018г. 31.08.2018 23:45 30.08.2021 23:45 загрузить файл
Отчет № 1210/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг – облигации ПАО «БИНБАНК» и облигаций ПАО «Промсвязьбанк» от 29.08.2018г 30.08.2018 18:21 28.08.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 130/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 29.08.2018 18:00 07.03.2021 23:59 загрузить файл
Отчет № 120/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское 29.08.2018 18:00 05.03.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 2. 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 1. 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 30.08.2017 от «01» сентября 2017 года рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 29.08.2018 18:00 08.09.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 01-02.05.2017 от «02» мая 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, ул. Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 01-15.03.2017 от «20» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объекты недвижимого имущества (нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
Отчет № 02.03.2017 от «03» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет № 01-14102016 от «14» октября 2016 года об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Россия, г.Москва, п. Сосенское, п. Воскресенское 29.08.2018 18:00 23.06.2020 23:59 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.