Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление пенсионными резервами Доверительное управление пенсионными накоплениями Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шоколад"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2018 400 251.12 1 105 829 787.94 03.12.2018 20:33 0.17% 0.17% *
31.10.2018 (корректировка по состоянию на 15.11.2018) 399 567.69 1 103 941 581.90 15.11.2018 18.00 -15.30% -15.30% *
31.10.2018 400 364.32 1 106 142 541.52 01.11.2018 21:53 -15,13% -15,13% *
28.09.2018 471 729.08 1 303 311 954.30 01.10.2018 20:31 -0.16% -0.16% *
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 07.09.2018 18:00 * загрузить файл

Раскрытие информации

Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2018 - загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 20:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
- -
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Шоколад" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов с 07.09.2018 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 07.09.2018 18:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Отчет оценщика от 10.10.2018 года 16.10.2018 10:00 16.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.10.2018 года 16.10.2018 10:00 16.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.04.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 27.03.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 26.12.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.12.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.10.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 27.09.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 15.03.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 26.12.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 16.09.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 15.09.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Финам – Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.