Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Раскрытие информации Вакансии
Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами
УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шоколад"

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
29.11.2019 302 807.65 836 609 068.85 02.12.2019 17:40 0.54 0.54 *
31.10.2019 301 194.63 832 152 544.52 01.11.2019 17:00 -13.44 -13.44 *
30.09.2019 347 955.05 961 344 109.27 01.10.2019 18:00 -0.28 -0.28 *
30.08.2019 348 918.39 964 005 658.17 02.09.2019 18:00 -7.11 -7.11 *
31.07.2019 375 614.20 1 037 761 924.85 01.08.2019 18:00 -0.27 -0.27 *
28.06.2019 376 647.53 1 040 616 830.01 01.07.2019 18:00 -0.03 -0.03 *
31.05.2019 376 772.27 1 040 961 485.25 03.06.2019 18:00 -0.38 -0.38 *
30.04.2019 378 194.96 1 044 892 140.90 06.05.2019 18:00 -4.58 -4.58 *
29.03.2019 396 335.45 1 095 011 411.19 01.04.2019 20:19 -0.19 -0.19 *
28.02.2019 397 100.89 1 097 126 191.79 01.03.2019 16:00 -0.18 -0.18 *
31.01.2019 397 815.53 1 099 100 642.83 01.02.2019 19:21 0.15 0.15 *
29.12.2018 397 232.54 1 097 489 933.06 09.01.2019 20:33 -0.75 -0.75 *
30.11.2018 400 215.98 1 105 732 707.77 03.12.2018 20:33 0.16 0.16 *
31.10.2018 (корректировка по состоянию на 15.11.2018) 399 567.69 1 103 941 581.90 15.11.2018 18.00 -15.30 -15.30 *
31.10.2018 400 364.32 1 106 142 541.52 01.11.2018 21:53 -15,13 -15,13 *
28.09.2018 471 729.08 1 303 311 954.30 01.10.2018 20:31 -0.16 -0.16 *
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
2018 год
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за год IV квартал * III квартал * II квартал * I квартал *
2019 загрузить файл
опубликовано
11.10.2019 17:15
загрузить файл
опубликовано
11.07.2019 18:44
загрузить файл
опубликовано
12.04.2019 14:40
2018 загрузить файл
опубликовано
22.01.2019 22:20
загрузить файл
опубликовано
11.10.2018 20:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
2017 загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
2016 загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
загрузить файл
опубликовано
07.09.2018 18:00
- -
Отчетность за 2018 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 29.03.2019 16:30 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год 29.03.2019 16:30 * загрузить файл
Отчетность за 2017 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) 23.04.2019 18:00 Не ограничен загрузить файл
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Шоколад" (действуют с 31.10.2018г.) 24.10.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов с 07.09.2018 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 04.12.2019 15:00 Не ограничен загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 04.12.2019 15:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Политика осуществления прав голоса по акциям 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости чистых активов 07.09.2018 18:00 * загрузить файл
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год 07.09.2018 18:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Дата и время публикации Срок хранения Файл
2019 год
Отчет оценщика от 10.10.2019 года 14.10.2019 20:53 14.10.2022 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 09.08.2019 года 13.08.2019 18:33 13.08.2019 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.04.2019 года 17.04.2019 13:30 17.04.2022 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.02.2019 года 05.03.2019 19:55 05.03.2022 23:59 загрузить файл
2018 год
Отчет оценщика от 10.10.2018 года 16.10.2018 10:00 16.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 10.10.2018 года 16.10.2018 10:00 16.10.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 04.07.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.04.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 27.03.2018 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
2017 год
Отчет оценщика от 26.12.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 28.12.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 06.10.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 27.09.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 31.05.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 15.03.2017 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 26.12.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
2016 год
Отчет оценщика от 16.09.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл
Отчет оценщика от 15.09.2016 года 07.09.2018 18:00 07.09.2021 23:59 загрузить файл

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" зарегистрированы Банком России за № 3204 от 23.08.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Шоколад" зарегистрированы Банком России за № 3214 от 08.09.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" зарегистрированы ФСФР России за № 1765-94163688 от 06.04.2010 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Саларьево" зарегистрированы Банком России за № 2950 от 03.03.2015 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр" зарегистрированы Банком России за № 3118 от 18.02.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.